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汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金      更新招募说明书   （2025 年 1 月 27 日更新） 基金管制东谈主：汇添富基金管制股份有限公司   基金托管东谈主：中国银行股份有限公司 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                更新招募说明书                     勤恳指示   本基金经中国证券监督管制委员会证监许可【2017】212 号文注册召募。本 基金基金合同于 2017 年 4 月 20 日稳健告成。   基金管制东谈主保证招募说明书的内容确凿、准确、好意思满。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不表明其对本基金的投资价 值、收益和阛阓出路作念出本色性判断或保证，也不表明投资于本基金莫得风险。   基金管制东谈主依照恪称职守、至意信用、严慎勤勉的原则管制和运用基金财产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。   本基金投资于全球证券阛阓，基金净值会因为所投资证券阛阓波动等因素产 生波动。在投老本基金前，投资者应全面了解本基金的风险收益特征和居品脾气， 充分筹商自身的风险承受技艺，从而获取基金投资收益，并承担相应的投资风险。 本基金投资中的风险主要分为：一是投资居品风险，包括阛阓风险、汇率风险和 政事风险等；二是灵通式基金风险，包括利率风险、信用风险、流动性风险、操 格调险、司帐核算风险、税务风险、法律风险等。本基金投资中小企业私募债券， 中小企业私募债券属于高风险的债券投资品种，其流动性风险和信用风险均高于 一般债券品种，会影响组合的风险特征。中小企业私募债券的流动性风险在于该 类债券遴选非公开方式刊行和交易，由于不公开贵寓，外部评级机构一般分歧这 类债券进行外部评级，可能会贬抑阛阓对该类债券的招供度，从而影响该类债券 的阛阓流动性。中小企业私募债券的信用风险在于该类债券刊行主体的资产范围 较小、经营的波动性较大，同期，各种材料（包括召募说明书、审计汇报）不公 开拓布，也大大提高了分析并追踪发借主体信用基本面的难度。本基金为主要投 资于好意思元债的债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的 品种，其预期风险及预期收益水平高于货币阛阓基金，低于搀杂型基金及股票型 基金。   当本基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，基金管制东谈主履行相应 门径后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等 接洽章节。侧袋机制实施期间，基金管制东谈主将对基金简称进行特殊记号，并不办 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                   更新招募说明书 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额握有东谈主仔细阅读相关内容并海涵本基金启用 侧袋机制时的特定风险。    本基金招募说明书“基金的投资”章节中接洽“风险收益特征”的表述是基 于投资范围、投资比例、证券阛阓普遍规则等作念出的概述性描绘，代表了一般市 场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管制东谈主直销机构和其 他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”，不同的 销售机构领受的评价方法也不尽疏通，因此销售机构的基金居品“风险品级评价” 与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资东谈主在购买 本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受技艺与居品风险之间的匹配考试。    投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应发达阅读《基金合同》、                                  《招募 说明书》、基金居品贵寓概要等信息表现文献，了解基金的风险收益特征，自主 判断基金的投资价值，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产气象 等判断基金是否和投资者的风险承受技艺相适当，自主作出投资决策，并自行承 担投资风险。    基金管制东谈主管制的其他基金的事迹并不组成对本基金事迹表现的保证。基金 的过往事迹并不预示其将来表现。    基金管制东谈主提醒投资东谈主基金投资的“买者得意”原则，在作念出投资决策后， 基金运营气象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行包袱。    本次招募说明书更新主要触及基金用度与税收章节，并更新基金托管条约的 内容概要章节，更新所载内容截止日为 2025 年 1 月 27 日，接洽财务数据和净值 表现截止日为 2023 年 12 月 31 日。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                                    更新招募说明书                            目       录 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金               更新招募说明书                     第一部分   序言   本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、     《公开召募证券投资基金运作管制办法》                      （以下简称“《运作办法》”）、                                    《证 券投资基金销售管制办法》            （以下简称“《销售办法》”）、                          《公开召募证券投资基金 信息表现管制办法》         （以下简称“《信息表现办法》”）、                         《证券投资基金信息表现内 容与情势准则第 5 号》、《及格境内机构投资者境外 证券投资管制试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《对于实施投资者境外证券投资管制试行办法>接洽问题的文书》                        （以下简称“《文书》”）、                                    《公 开召募灵通式证券投资基金流动性风险管制规矩》                      （以下简称“《流动性风险管制 规矩》”）等接洽法律法规以及《汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金基金合同》 编写。   基金管制东谈主承诺本招募说明书不存在职何伪善记录、误导性述说或者紧要遗 漏，并对其确凿性、准确性、好意思满性承担法律使命。本基金是根据本招募说明书 所载明的贵寓恳求召募的。本基金管制东谈主莫得寄托或授权任何其他东谈主提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主，其握有基金份额的步履本 身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏激他接洽 规矩享有权利、承担义务。投资者欲了解基金份额握有东谈主的权利和义务，应真贵 查阅基金合同。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                         更新招募说明书                     第二部分    释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金合同的任何灵验改造和补充 门终点行政区及台湾地区) 司法解释、行政规章以偏激他对基金合同当事东谈主有拘谨力的决定、决议、文书等    《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届世界东谈主民代表大会常务委员会 第五次会议通过，2012 年 12 月 28 日第十一届世界东谈主民代表大会常务委员会第 三十次会议改造，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届 世界东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《世界东谈主民代表大会常务委员会对于 修改〈中华东谈主民共和国口岸法>等七部法律的决定》修改的《中华东谈主民共和国证 券投资基金法》及颁布机关对其每每作念出的改造 的《证券投资基金销售管制办法》及颁布机关对其每每作念出的改造    《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同庚 8 月 8 日实施的 《公开召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其每每作念出的改造 实施的《公开召募证券投资基金信息表现管制办法》及颁布机关对其每每作念出的 改造 的《及格境内机构投资者境外证券投资管制试行办法》及颁布机关对其每每作念出 的改造 《对于实施接洽问题的文书》 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                       更新招募说明书 金招募说明书》偏激更新 元债债券型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何灵验改造和补充 额发售公告》       《业务规则》：指《汇添富基金管制股份有限公司灵通式基金业务规则》， 是表率基金管制东谈主所管制的灵通式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管 理东谈主和投资者共同遵命       《流动性风险管制规矩》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险管制规矩》及颁布机关 对其每每作出的改造 员会 合同，为本基金提供境外资产托管服务的境外金融机构 者 办理基金份额的申购、赎回、革新、转托管及如期定额投资等业务 国证监会规矩的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金管制东谈主缔结了基金销 售服务代理条约，办理基金销售业务的机构 投资者基金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的阐明、清理和结 算、代理披发红利、建立并督察基金份额握有东谈主名册和办理非交易过户等 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                       更新招募说明书 股份有限公司或接受汇添富基金管制股份有限公司寄托代为办理登记业务的机 构 务的法律主体，包括基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主 正当登记并存续或经接洽政府部门批准缔造并存续的企业法东谈主、事迹法东谈主、社会 团体或其他组织 办法》及相关法律法规规矩不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 基金管制东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获取中国证监会书面阐明的 日历 产清理完毕，清理结果报中国证监会备案并给予公告的日历 不得跳跃 3 个月 灵通日 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金              更新招募说明书 请购买基金份额的步履 请购买基金份额的步履 定的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 额总额加上基金革新中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金革新 中转入恳求份额总额后的余额；②好意思元基金份额按当日汇率折算为东谈主民币等值基 金份额后同东谈主民币基金份额合并谋略）跳跃上一灵通日基金总份额（好意思元基金份 额按上一灵通日当日汇率折算为东谈主民币等值基金份额后同东谈主民币基金份额合并 谋略）的 10% 管制的基金份额余额偏激变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、革新、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 握基金份额销售机构的操作 规矩的条件，恳求将其握有基金管制东谈主管制的、某一基金的基金份额革新为基金 管制东谈主管制的其他基金基金份额的步履 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购恳求的一种投资方式 同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购用度， 在赎回时根据握有期限收取赎回用度，但不从本类别基金资产上钩提销售服务费 的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产上钩提销售服务费而不收取 认购/申购用度、在赎回时根据握有期限收取赎回用度的基金份额，称为 C 类基 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                 更新招募说明书 金份额 价 行入款利息、已终端的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 申购款偏激他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 以合理价钱给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行如期入款（含条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、畅达受 限的新股及非公开拓行股票、资产支握证券、因刊行东谈主债务爽约无法进行转让或 交易的债券以及法律法规或中国证监会规矩的其他流动性受限资产，如将来法律 法规变动，基金管制东谈主在履行适当门径后，可对上述流动性受限资产范围进行调 整 互联网网站（包括基金管制东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子表现 网站）等媒介 及权益的任何未完成或已完成的行动，偏激他与本基金握仓证券所投资的刊行公 司接洽的紧要信息，包括但不限于权益派发、配股、提前赎回等信息 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金               更新招募说明书 件 品贵寓概要》偏激更新 账户进行处置清理，目的在于灵验阻止并化解风险，确保投资者得到公谈对待， 属于流动性风险管制器用。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 致公允价值存在紧要省略情趣的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在紧要省略情趣的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确 定性的资产 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                 更新招募说明书                第三部分        风险揭示   本基金主要投资于以好意思元计价的债券，基金净值会因为全球证券阛阓波动及 汇率波动等因素产生波动。基金投资中出现的风险分为如下两类，一是投资居品 风险，包括阛阓风险、汇率风险、政事风险等；二是灵通式基金风险，包括利率 风险、信用风险、流动性风险、操格调险、司帐核算风险、税务风险、交易结算 风险、法律风险等。   一、投资居品风险   阛阓风险是指由于阛阓因素如基础利率、汇率的变化或由于这些阛阓因素的 波动率的变化而引起的证券价钱的非预期变化，并产生损失的可能性。   由于本基金投资于全球证券阛阓，因而会受到不同国度或地区独到的政事因 素、法律轨制、经济周期等基本因素的影响，导致本基金的投资绩效靠近较大的 波动性和存在潜在损失的风险。举例好意思国证券交易阛阓对逐日证券交易价钱并无 涨跌幅高下限的规矩，因此在好意思国证券交易阛阓交易的证券的逐日涨跌幅空间相 对较大。   汇率风险是指因境外证券投资所产生的以非本币计价的各种资产受汇率波 动影响而引起本币估值下的基金资产波动，使基金资产靠近的风险。   政事风险是国度或地区的财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等 宏不雅政策发生变化，导致阛阓波动从而影响基金收益产生的风险。举例新政府或 许会拒却承担前任政府的债务。   二、灵通式基金风险   流动性风险是指基金管制东谈主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资 者赎回款项的风险。灵通式基金要随时应酬投资者的赎回，如果基金资产不成迅 速革新成现款，或者变现为现款时对基金资金净值产生不利的影响，都会影响基 金运作和收益水平。尤其是在发生无数赎回时，如果基金资产变现技艺差，可能 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金              更新招募说明书 会产生基金仓位调养的困难，导致流动性风险，可能影响基金份额净值。   （1）拟投资阛阓、行业及资产的流动性风险评估   本基金投资于境内、境外阛阓，针对境外投资，本基金主要投资于债券型及 货币型公募基金、债券、资产支握证券、银行入款、货币阛阓器用等投资品种； 针对境内投资，本基金主要投资于债券、资产支握证券、同行存单、货币阛阓工 具、银行入款等固定收益类品种。上述资产均存在表率的交易局面、运作时候长， 阛阓透明度较高，运作方式表率，历史流动性气象细密，正常情况下好像实时满 足基金变现需求，保证基金按时应酬赎回要求。极点阛阓情况下，上述资产可能 出现流动性不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。 根据过往经验统计，绝大部分时候上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当遇 到极点阛阓情况时，基金管制东谈主会按照基金合同及相关法律法规要求，实时启动 流动性风险应酬措施，保护基金投资者的正当权益。   本基金不主动参与股票等权益类资产的投资。债券投资方面，本基金通过深 入分析宏不雅经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流 动性和信用风险等因素，以久期抑止和结构分散策略为主，以收益率弧线策略、 利差策略等为辅，构造好像提供雄厚收益的债券和货币阛阓器用组合。   因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为无邪，在详尽筹商宏不雅因素及 债券阛阓的前提下进行配置，不以投资于某单一细分行业为投资主见，受到单一 细分行业流动性风险的影响较小。   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以贬抑基金的流动性 风险：针对境内投资，本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得跳跃基 金资产净值的 15%；针对境外投资，本基金握有非流动性资产市值不得跳跃基金 资产净值的 10%。   本基金为灵通式基金，为保握较高的组合流动性，便捷投资东谈主安排投资，在 遵命本基金接洽投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品 种，驻扎流动性风险。同期，联结阛阓流动性脾气，本基金将合理安排组合流动 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                 更新招募说明书 性，统筹筹商投资者申购赎回特征和客户大额资金流向特征，以详情本基金在不 同投资品种的配置比例，确保流动性充裕。   （2）本基金申购、赎回安排   本基金为普通灵通式基金，投资东谈主可在本基金的灵通日办理基金份额的申购 和赎回业务。为切实保护存量基金份额握有东谈主的正当权益，撤职基金份额握有东谈主 利益优先原则，本基金管制东谈主将合理抑止基金份额握有东谈主围聚度，审慎阐明申购 赎回业务恳求，包括但不限于： 基金管制东谈主应当遴选规矩单个投资者申购金额上限、基金范围上限或基金单日净 申购比例上限，以及拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份 额握有东谈主的正当权益。 并将上述赎回费全额计入基金财产。 格且领受估值技艺仍导致公允价值存在紧要省略情趣时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金管制东谈主应当暂停接受基金申购恳求、赎回恳求或减速支付赎回款项。   具体措施详见本招募说明书“第九部分 基金份额的申购与赎回”。   （3）无数赎回情形下游动性风险管制措施   当本基金出现无数赎回情形时，本基金管制东谈主经里面决策，并与基金托管东谈主 协商一致后，将运用多种流动性风险管制器用对赎回恳求进行限度调养，以应酬 流动性风险，保护基金份额握有东谈主的利益，包括但不限于：   具体措施详见本招募说明书“第九部分 基金份额的申购与赎回”。   （4）实施备用的流动性风险管制器用的情形、门径及对投资者的潜在影响   基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，在确保投资者得到公谈对待的前提下， 可依照法律法规及基金合同的约定，详尽运用各种流动性风险管制器用，对赎回 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金              更新招募说明书 恳求进行限度调养，行动特定情形下基金管制东谈主流动性风险管制的辅助措施。   当基金管制东谈主以为支付投资东谈主的赎回恳求有困难或以为因支付投资东谈主的赎 回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，可详尽运用包 括宽限办理无数赎回恳求、暂停接受赎回恳求、减速支付赎回款项、收取短期赎 回费、暂停基金估值、侧袋机制等流动性风险管制器用，投资者将靠近其赎回申 请被拒却或宽限办理、赎回款项减速支付，或靠近赎回成本或申购成本较高等的 风险。   利率风险是指由于利率变动而导致的证券价钱和证券利息的损失。利率风险 是债券投资所靠近的主要风险，息票利率、期限和到期收益率水平都将影响债券 的利率风险水平。国度或地区的利率变动还将影响该地区的经济与汇率等。   信用风险是指债券刊行东谈主是否好像终端刊行时的承诺，按时足额还本付息的 风险。一般以为：国债的信用风险不错视为零，而其它债券的信用风险可按专科 机构的信用评级详情，信用品级的变化或阛阓对某一信用品级水平下债券利率的 变化都会赶快的转换债券的价钱，从而影响到基金资产。投资标的可能因财务结 构恶化或举座产业零落，致使专科评级机构调降该投资标的债信，进而使得该投 资标的产生潜在老本损失的风险。繁衍品有一定的交易敌手信用风险，可通过严 格筛选交易敌手来抑止。   本基金握有单只中小企业私募债券，其市值不得跳跃本基金资产净值的 10%。 中小企业私募债券属于高风险的债券投资品种，其流动性风险和信用风险均高于 一般债券品种，会影响组合的风险特征。   中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券遴选非公开方式刊行和交易， 由于不公开贵寓，外部评级机构一般分歧这类债券进行外部评级，可能会贬抑市 场对该类债券的招供度，从而影响该类债券的阛阓流动性。   中小企业私募债券的信用风险在于该类债券刊行主体的资产范围较小、经营 的波动性较大，同期，各种材料（包括召募说明书、审计汇报）不公开拓布，也 大大提高了分析并追踪发借主体信用基本面的难度。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金              更新招募说明书   国债期货的投资可能靠近阛阓风险、基差风险、流动性风险。阛阓风险是因 期货阛阓价钱波动使所握有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市 场的独到风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利 效果，使之发生随机损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为畅达量风险， 是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立或了结头寸的风险，此类风险每每是 由阛阓缺少广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法知足保证 金要求，使得所握有的头寸靠近被强制平仓的风险。   操格调险主淌若相关当事东谈主在业务各方法操作过程中，因里面抑止存在时弊 或者东谈主为因素形成操作伪善或违背操作规程等原因可能引致风险。举例，越权违 规交易、司帐部门诈骗、交易谬误、IT 系统故障等风险。在灵通式基金的各式交 易步履或者后台运作中，可能因为技艺系统的故障或者差错而影响交易的正常进 行或者导致投资者的利益受到影响。这种技艺风险可能来自基金管制东谈主、基金托 管东谈主、境外资产托管东谈主、登记结算机构、销售机构、证券交易所等等。   在基金的投资交易中，当交易敌手方无法履行对一位或多位交易敌手的支付 义务时，基金有蒙受损失的可能性。   司帐核算风险主淌若指由于司帐核算及司帐管制上违纪操作形成的风险，如 宽泛性的串户，账务记重，透支，过失付款，资金汇划系统款项错划，日终轧账 假平，司帐备份数据丢失，利息谋略谬误等。通过双司帐制以及基金司帐核算、 托管方司帐复核的方法不错灵验抑止司帐核算风险。   在投资列国或地区阛阓时，因列国、地区税务法律法规的不同，可能会就利 息、老本利得等收益向列国、地区税务机构缴征税金，包括预扣税，该步履可能 会使得资产答复受到一定影响。列国、地区的税收法律法规的规矩可能变化，或 者加以具有记忆力的改造，是以可能须向该等国度或地区缴纳本基金销售、估值 或者出售投资当日并未预计的特别税项。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金              更新招募说明书   指由于交易合约在法律上无效、合约内容不适当法律的规矩，或者由于税制、 收歇轨制的转换等法律上的原因，给交易者带来损失的可能性。   法律风险主要来自两个方面：一是合约的不可实施性，包括合约潜在的违警 性，敌手缺少进行该项交易的正当履历，以及现行的法律法规发生变更而使该合 约失去法律遵守等；二是交易敌手因经营不善等原因失去归赵技艺或不成依照法 律规矩对其为归赵合约进行平仓交易。对于法律风险，本基金将本着审慎的原则 按照中国证监会的要求遴聘交易敌手，同期，海涵相应地区法律环境的变化，有 效侧目法律风险。   在回购交易中，交易敌手方可能因财务气象或其它原因不成履行付款或结算 的义务，从而形成基金资产的损失。   证券假贷风险是指行动证券借出方，如果交易敌手方爽约，则基金可能靠近 到期无法获取证券假贷收入以致借出证券无法奉赵的风险，从而导致基金资产发 生损失。   巨额交易的成交价钱并非王人备由阛阓供需关系形成，可能与阛阓价钱存在一 定各异，从而导致巨额交易参与者的非正常损益。   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将罢手表现基 金净值信息，并不得办理申购、赎回和革新，仅主袋账户份额正常灵通赎回，因 此启用侧袋机制时握有基金份额的握有东谈主将在启用侧袋机制后同期握有主袋账 户份额和侧袋账户份额。因特定资产的变刻下候具有省略情趣，最终变现价钱也 具有省略情趣况兼有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额 握有东谈主可能因此靠近损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不表现侧袋账户的基金净值信息，即便基金管 理东谈主在基金如期汇报中表现汇报期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作 为特定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱， 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金               更新招募说明书 基金管制东谈主不承担任何保证和承诺的使命。   基金管制东谈主将根据主袋账户运作情况合理详情申购政策，因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管制东谈主谋略各项投资运作目的和基金事迹目的时仅需 筹商主袋账户资产，并根据相关规矩对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理，因此本基金表现的事迹目的不成响应特定资产的真不二价值 及变化情况。   接触、当然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券阛阓的运行，可 能导致基金资产的损失。金融阛阓危急、境外代理机构收歇等超出基金管制东谈主自 身径直抑止技艺之外的风险，可能导致基金及投资者的利益受损。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                       更新招募说明书                第四部分    基金的投资   一、投资主见   本基金主要投资于以好意思元计价的债券，通过从上至下和从下到上相联结的方 式，对组合股产配置及个券遴聘进行合理布局，在科学严格管制风险的前提下， 谋求基金资产的中长期的雄厚升值。   二、投资范围   本基金投资于境内境外阛阓。   针对境外投资，本基金可投资于下列金融居品或器用：在已与中国证监会签 署双边监管互助海涵备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的债券型及货 币型公募基金（以下无终点说明，均包括 exchange traded fund, ETF）；政府 债券、公司债券、可革新债券、住房按揭支握证券、资产支握证券等及经中国证 监会招供的国际金融组织刊行的证券；银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、 银行单子、买卖单子、回购条约、短期政府债券等货币阛阓器用；远期合约、互 换及经中国证监会招供的境应酬易所上市交易的期权、期货等金融繁衍居品、与 固定收益、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资居品；   针对境内投资，本基金可投资于具有细密流动性的金融器用，包括国债、金 融债、政府支握债券、政府支握机构债券、地方政府债、企业债、公司债、央行 单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、资产支握证券、次级债、中小企 业私募债券、可革新债券、可交换债券、可分离交易债券、债券回购、同行存单、 货币阛阓器用、银行入款等固定收益类品种，国债期货以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其它金融器用（但须适当中国证监会相关规矩）。   本基金不主动参与股票等权益类资产的投资。因投资可革新债券、可交换债 券所得的股票、因所握股票派发的权证以及因投资可分离交易债券而产生的权证， 应当在其可上市交易后的 10 个交易日内卖出。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行适当 门径后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%， 其中投资于好意思元债的资产占非现款基金资产的比例不低于 80%，好意思元债是指以好意思 元计价的债券。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金               更新招募说明书 基金握有的现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，本 基金所指的现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   三、投资策略   本基金将密切海涵全球好意思元债阛阓的运行气象与风险收益特征，分析全球宏 不雅经济运行气象和金融阛阓运行趋势，从上至下决定类属资产配置及组合久期， 并依据里面信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金遴选的投资 策略主要包括国度/地区配置策略、类属资产配置策略、利率类品种投资策略、 信用债投资策略等。在严慎投资的基础上，力图终端组合的稳健升值。   本基金将根据对全球阛阓经济发展的判断，以及对不同国度和地区宏不雅经济、 财政和货币政策、证券阛阓走势、金融阛阓环境的分析，详情基金资产在不同国 家和地区的配置比例。   不同类属的券种，由于受到不同的因素影响，在收益率变化及利差变化上表 现出彰着不同的各异。本基金将分析各券种的利差变化趋势，详尽分析收益率水 平、利息支付方式、阛阓偏好及流动性等因素，合理配置并动态调养不同类属债 券的投资比例。   本基金对利率品种的投资，是在对经济趋势进行分析和预测基础上，对利率 期限结构变化趋势和债券阛阓供求关系变化进行分析和预测，深入分析利率品种 的收益和风险，同期联结基金的现款流预测调养债券组合的平均久期。在详情组 合平均久期后，本基金对债券的期限结构进行分析，遴聘合适的期限结构的配置 策略，在合理抑止风险的前提下，详尽筹商组合的流动性，决定投资品种。具体 的利率品种投资策略如下：   （1）主见久期策略    基于对宏不雅经济环境的深入讨论，预期将来阛阓利率的变化趋势，详情债 券组合平均剩余期限。如果预测将来利率将高涨，则不错通过裁减组合平均剩余 期限的办法侧目利率风险；相背，如果预测将来利率下跌，则延长组合平均剩余 期限，赚取利率下跌带来的逾额答复。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金             更新招募说明书   （2）收益率弧线策略   在主见久期详情的基础上，通过对债券阛阓收益率弧线形式变化的合理预期， 调养组合期限结构策略（主要包括枪弹式策略、南北极策略和梯式策略），在短期、 中期、长期债券间进行配置，从短、中、长期债券的相对价钱变化中获取收益。 其中，枪弹式策略是使投资组合中债券的到期期限围聚于收益率弧线的一丝；两 极策略是将组合中债券的到期期限围聚于南北极；而梯式策略则是将债券到期期限 进行均匀分散。   （3）骑乘策略   通过分析收益率弧线各期限段的利差情况，买入收益率弧线最笔陡地点对应 的期限债券，握有一定时候后，跟着债券剩余期限的裁减，到期收益率将赶快下 降，基金可获取较高的老本利得收入。   本基金依靠里面信用评级系统追踪讨论发借主体的经营气象、财务目的等情 况，对其信用风险进行评估，以此行动个券遴聘的基本依据。为了准确评估发债 主体的信用风险，基金管制东谈主假想了定性和定量相联结的里面信用评级体系。内 部信用评级体系撤职从“行业风险”－“公司风险”（公司配景＋公司行业地位 ＋企业盈利模式＋公司治理结构和信息表现气象＋企业财务气象）－“外部支握” (外部流动性支握技艺＋债券担保增信)－“得到评分”的评级过程。其中，定量 分析主淌若指对企业财务数据的定量分析，定量分析主要包括四个方面：盈利能 力分析、偿债技艺分析、现款流获取技艺分析、营运技艺分析。定性分析包括所 有非定量信息的分析和讨论，它是对定量分析的勤恳补充，好像灵验提高定量分 析的准确性。   本基金里面的信用评级体系定位为即期评级，侧重于评级的准确性，从而为 信用居品的实时交易提供参考。本基金会对宏不雅、行业、公司自身信用气象的变 化和趋势进行追踪，并快速作念出反应，以便实时灵验地收拢信用利差变化带来的 阛阓交易契机。   本基金的基金投资主要对象为债券型及货币型公募基金。   禁闭式基金：禁闭式基金由于份额固定，可径直体现投资管制东谈主的握续管制 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金             更新招募说明书 技艺。本基金对禁闭式基金的遴聘要素：   （1）查考禁闭式基金的投资管制技艺， 遴聘握续投资管制技艺特等的基金， 享受因其净值变化而导致价钱变化所带来的收益；   （2）查考基金折价率的变动，在其他条件很是的情况下，遴聘折价率高的 基金，享受基金折价率向阛阓平均水平方位变动带来的收益。   灵通式基金：对债券型基金查考其久期配置和信用配置技艺并判断其投资行 为，根据各目的孝敬度详尽基金名次，精选成立历史较长，范围大，品牌好的基 金公司，资产管制技艺优异的基金行动投资的对象，以争取获取长期、雄厚且丰 厚的投资答复。   本基金将以投资组合避险或灵验管制为主见，在基金风险承受技艺许可的范 围内，本着严慎原则，限度参与繁衍品投资；可能使用到的繁衍居品包含货币远 期/期货/互换、利率互换、信用爽约互换及相关指数等不错进行宏不雅和微不雅风险 对冲的器用。繁衍品投资的策略包括利用指数繁衍品，贬抑基金的阛阓举座风险 等。   本基金主要投资于在经中国证监会招供的交易所上市交易的金融繁衍品，当 这些交易所莫得本基金需要的繁衍居品时，在严格风险抑止的前提下，本基金将 领受场应酬易阛阓（OTC）买卖繁衍居品。   细腻追踪汇率动向，通过对列国/地区的宏不雅经济形式、货币政策、阛阓环 境以偏激他可能影响汇率走势的因素进行深入分析，并联结相关外汇讨论机构的 恶果，研判主要汇率走势，并限度投资外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、 外汇互换条约、与汇率挂钩的结构性投资居品等金融器用，以贬抑外汇风险。   此外，在适当接洽法律法规规矩的前提下，本基金还可进行境外证券假贷交 易、境外回购交易等投资，以加多收益。将来，跟着全球证券阛阓投资器用的发 展和丰富，本基金可相应调养和更新相关投资策略，并在《招募说明书》更新中 公告。   四、投资限制 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金               更新招募说明书   为爱戴基金份额握有东谈主的正当权益，本基金境内投资不得参与下列投资或者 步履：   （1）承销证券；   （2）违背规矩向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）向基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕交易、主宰证券价钱偏激他不方正的证券交易步履；   （6）那时灵验的法律法规、中国证监会及《基金合同》规矩讳饰从事的其 他步履。   为爱戴基金份额握有东谈主的正当权益，本基金境外投资不得参与下列投资或者 步履：   （1）承销证券；   （2）违背规矩向他东谈主贷款或提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）购买不动产；   （5）购买房地产典质按揭；   （6）购买难得金属或代表难得金属的凭证；   （7）购买什物商品；   （8）除应付赎回、交易清理等临时用途之外，借入现款；该临时用途借入 现款的比例不得跳跃基金资产净值的 10％；   （9）利用融资购买证券，但投资金融繁衍品除外；   （10）参与未握有基础资产的卖空交易；   （11）购买证券用于抑止或影响刊行该证券的机构或其管制层；   （12）径直投资与什物商品相关的繁衍品；   （13）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；   （14）从事内幕交易、主宰证券交易价钱偏激他不方正的证券交易步履；   （15）法律、行政法规和中国证监会规矩讳饰的其他步履。   基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主偏激控股股东、实践 抑止东谈主或者与其有其他紧要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                  更新招募说明书 券，或者从事其他紧要关联交易的，应当适当基金的投资主见和投资策略，撤职 基金份额握有东谈主利益优先的原则，驻扎利益芜乱，建立健全里面审批机制和评估 机制，按照阛阓公谈合理价钱实行。相关交易必须事前得到基金托管东谈主的同意， 并按法律法规给予表现。紧要关联交易应提交基金管制东谈主董事会审议，并经过三 分之二以上的孤独董事通过。基金管制东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进 行审查。   法律、行政法规或监管部门取消或变更上述讳饰性规矩，如适用于本基金， 基金管制东谈主在履行适当门径后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规矩 实行。   基金的投资组合应撤职以下限制：   （1）本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%，其中投资于好意思元 债的资产占非现款基金资产的比例不低于 80%；   （2）每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金 保留的现款或到期日在一年以内的政府债券投资比例算计不低于基金资产净值 的 5%，本基金所指的现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金的基金资产总值不得跳跃基金资产净值的 140%；   （4）本基金境内投资的，还须撤职以下限制： 的如期灵通基金，王人备按照接洽指数的组成比例进行证券投资的灵通式基金以及 中国证监会招供的特殊投资组合除外）握有一家上市公司刊行的可畅达股票，不 得跳跃该上市公司可畅达股票的 15%；并吞基金管制东谈主管制的全部投资组合握有 一家上市公司刊行的可畅达股票，不得跳跃该上市公司可畅达股票的 30%； 金资产净值的 10%； 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                  更新招募说明书 该资产支握证券范围的 10%； 券，不得跳跃其各种资产支握证券算计范围的 10%； 金握有资产支握证券期间，如果其信用品级下跌、不再适当投资圭表，应在评级 汇报发布之日起 3 个月内给予全部卖出； 资产净值的 40%；本基金在世界银行间同行阛阓中的债券回购最长期限为 1 年， 债券回购到期后不得缓期； 金资产净值的 15%；在职何交易日日终，本基金握有的卖放洋债期货合约价值不 得跳跃基金握有的债券总市值的 30%；在职何交易日内交易（不包括平仓）的国 债期货合约的成交金额不得跳跃上一交易日基金资产净值的 30%；本基金所握有 的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价 值，算计（轧差谋略）应当适当基金合同对于债券投资比例的接洽约定； 时上市的，握股比例合并谋略）不跳跃基金资产净值的 10%； 的 10%（并吞家公司在境内和境外同期上市的，握股比例合并谋略）； 值的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管制东谈主之 外的因素致使基金投资比例不适当上述投资比例限制的，基金管制东谈主不得主动新 增流动性受限资产的投资，法律法规另有规矩的，从其规矩；    （5）本基金境外投资的，还须撤职以下限制： 管账户的入款不错不受上述限制；其中境外银行中，银行应当是中资买卖银行在 境外缔造的分行或在最近一个司帐年度达到中国证监会招供的信用评级机构评 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                 更新招募说明书 级的境外银行； 跳跃基金资产净值的 10%； 的其他国度或地区证券阛阓挂牌交易的证券资产不得跳跃基金资产净值的 10%， 其中握有任一国度或地区阛阓的证券资产不得跳跃基金资产净值的 3%； 性资产是指法律或基金合同规矩的畅达受限证券以及中国证监会认定的其他资 产； 币阛阓基金不受上述限制； 基金总份额的 20%； 的 10%。    （6）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手方开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范 围保握一致；    （7）法律法规及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。    因证券/期货阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金范围变动等基金管制东谈主之外 的因素致使基金投资比例不适当上述规矩投资比例的，针对境内投资部分，除上 述组合限制中第 8）、14）、               （6）条之外，基金管制东谈主应当在 10 个交易日内进行调 整，但中国证监会规矩的特殊情形除外。法律法规另有规矩，从其规矩。针对境 外投资部分，应当在跳跃比例后 30 个服务日内领受合理的买卖措施进行调养以 适当投资比例限制要求，但中国证监会规矩的特殊情形除外。 或放大交易，投资于境外金融繁衍品的，同期应当严格遵命下列规矩：    （1）本基金的金融繁衍品全部敞口不得高于基金资产净值的 100％；    （2）本基金投资期货支付的启动保证金、投资期权支付或收取的期权费、 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金               更新招募说明书 投资柜台交易繁衍品支付的启动用度的总额不得高于基金资产净值的 10％；   （3）本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融繁衍品，应当适当以下 要求： 会招供的信用评级机构评级； 候以公允价值间隔交易；   （4）基金管制东谈主应当在本基金司帐年度终端后 60 个服务日内向中国证监会 提交包括繁衍品头寸及风险分析年度汇报。   （1）统统参与交易的敌手方（中资买卖银行除外）应当具有中国证监会认 可的信用评级机构评级；   （2）应当遴选市值计价轨制进行调养以确保担保物市值不低于已借出证券 市值的 102％；   （3）借方应当在交易期内实时向本基金支付已借出证券产生的统统股息、 利息和分成。一朝借方爽约，本基金根据条约和接洽法律有权保留和处置担保物 以知足索赔需要；   （4）除中国证监会另有规矩外，担保物不错是以下金融器用或品种： 融机构（行动交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可根除信用证；   （5）本基金有权在职何时候间隔证券假贷交易并在正常阛阓通例的合理期 限内要求奉赵任一或统统已借出的证券；   （6）基金管制东谈主应当对基金参与证券假贷交易中发生的任何损失负相应责 任。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                      更新招募说明书 当遵命下列规矩：   （1）统统参与正回购交易的敌手方（中资买卖银行除外）应当具有中国证 监会招供的信用评级机构信用评级；   （2）参与正回购交易，应当遴选市值计价轨制对卖出收益进行调养以确保 现款不低于已售出证券市值的 102％。一朝买方爽约，本基金根据条约和接洽法 律有权保留或处置卖出收益以知足索赔需要；   （3）买方应当在正回购交易期内实时向本基金支付售出证券产生的统统股 息、利息和分成；   （4）参与逆回购交易，应当对购入证券遴选市值计价轨制进行调养以确保 已购入证券市值不低于支付现款的 102％。一朝卖方爽约，本基金根据条约和有 关法律有权保留或处置已购入证券以知足索赔需要；   （5）基金管制东谈主应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任 何损失负相应使命。 市值或统统已售出而未回购证券总市值均不得跳跃基金总资产的 40％。前述比 例限制谋略，基金因参与证券假贷交易、正回购交易而握有的担保物、现款不得 计入基金总资产。   基金管制东谈主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的接洽约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适当 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同告成之日起 动手。   法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管制东谈主在 履行适当门径后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规矩实行。   五、事迹比拟基准   本基金事迹比拟基准为：iBoxx 好意思元债总答复指数（iBoxx USD Overall Total Return Index）收益率×95%+买卖银行活期入款基准利率（税后）×5%。   由于本基金以全球列国度和地区的好意思元债券为主要投资标的，现款或者到期 日在一年以内的政府债券的比例算计不低于基金资产净值的 5%。因此遴聘本基 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                       更新招募说明书 金的事迹比拟基准为：iBoxx 好意思元债总答复指数（iBoxx USD Overall Total Return Index）收益率×95%+买卖银行活期入款基准利率（税后）×5%。   如果今后法律法规发生变化，或者指数编制单元罢手谋略编制上述指数或更 改指数称呼、或者有更泰斗的、更能为阛阓普遍接受的事迹比拟基准推出，或者 阛阓上出现愈加恰当用于本基金事迹比拟基准的指数时，经与基金托管东谈主协商一 致，本基金不错在报中国证监会备案后变更事迹比拟基准并实时公告，而无需召 开基金份额握有东谈主大会。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的 品种，其预期风险及预期收益水平高于货币阛阓基金，低于搀杂型基金及股票型 基金。   本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金肖似的阛阓波 动风险等一般投资风险之外，本基金还靠近汇率风险等境外证券阛阓投资所靠近 的终点投资风险。   七、基金管制东谈主代表基金期骗股东或债权东谈主权利的处理原则及方法 护基金份额握有东谈主的利益； 东谈主牟取任何不当利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护基金 份额握有东谈主利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并参谋司帐师事 务所意见后，不错依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施门径、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                                       更新招募说明书 的规矩。     九、基金投资组合汇报     基金管制东谈主的董事会、董事保证本汇报所载贵寓不存在伪善记录、误导性陈 述或紧要遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和好意思满性承担个别及连带使命。     基金托管东谈主中国银行股份有限公司根据本基金合同规矩，于 2024 年 1 月 内容不存在伪善记录、误导性述说或者紧要遗漏。     本汇报期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。                      §1 投资组合汇报                                   金额                占基金总资产的比例 序号           表情                             （东谈主民币元）                     （%）      其中：普通股                                    -                -         存托凭证                                   -                -         优先股                                    -                -         房地产相信                                  -                -      其中：债券                       1,840,208,603.19            98.67         资产支握证券                                 -                -      其中：远期                                     -                -         期货                                     -                -         期权                                     -                -         权证                                     -                -      其中：买断式回购的买入返售                             -                - 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                                               更新招募说明书      金融资产 注:本基金本汇报期末未握有权益投资。 注：本基金本汇报期末未握有权益投资。 证投资明细 注：本基金本汇报期末未握有权益投资。                                                           占基金资产净值比例      债券信用品级                公允价值（东谈主民币元）                                                               （％） AA-至 AA+                          1,204,912,285.80                   64.91 A-至 A+                             385,423,049.77                    20.76 BBB-至 BBB+                         249,873,267.62                    13.46 注:本基金债券投资组合主要领受穆迪、圭表普尔等国际泰斗评级机构提供的债券信用评级 信息。                                                                     占基金资                                        数目        公允价值（东谈主民币     序号       债券代码        债券称呼                                       产净值比                                    （张）                元）                                                                     例（％） 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                                              更新招募说明书                         T 3 7/8                         T 4 1/8                         T 4 3/4                         T 3 3/8 投资明细 注:本基金本汇报期末未握有资产支握证券。 资明细 注: 本基金本汇报期末未握有金融繁衍品。 注: 本基金本汇报期末未握有基金投资。     本基金投资的前十名证券的刊行主体中，国度开拓银行出目下汇报编制日前一年内受到 监管部门公开责难、处罚的情况。本基金对上述主体刊行的相关证券的投资决策门径适当相 关法律法规及基金合同的要求。     本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同规矩的备选股票库。  序号                     称呼                        金额（东谈主民币元） 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金              更新招募说明书 注:本基金本汇报期末未握有处于转股期的可革新债券。 注：本基金本汇报期末未握有股票。  汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                                         更新招募说明书                        第五部分        基金的事迹       本基金管制东谈主依照恪称职守、至意信用、严慎勤勉的原则管制和运用基金财  产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其未  来表现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。      （一）本基金份额净值增长率与同期事迹比拟基准收益率比拟表：      汇添富好意思元债券（QDII）东谈主民币 A                                事迹比拟基 事迹比拟基              净值增长率 净值增长率    阶段                           准收益率 准收益率标       (1)－(3)     (2)－(4)               （1）  圭表差（2）                                  （3） 准差（4） 合 同 生 效               -2.25%   0.12%    1.60%    0.16%   -3.85%      -0.04% 日）至 2017 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日               -1.88%   0.32%    8.22%    0.37%   -10.10%     -0.05% 年 12 月 31 日               -8.57%   0.33%    -1.72%   0.24%   -6.85%       0.09% 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日               -0.27%   0.30%    5.44%    0.41%   -5.71%      -0.11% 年 12 月 31 日  汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                                         更新招募说明书 合 同 生 效 日）至 2023 年 12 月 31 日      汇添富好意思元债券（QDII）东谈主民币 C                                事迹比拟基 事迹比拟基              净值增长率 净值增长率    阶段                           准收益率 准收益率标       (1)－(3)     (2)－(4)               （1）  圭表差（2）                                  （3） 准差（4） 合 同 生 效               -2.36%   0.12%    1.60%    0.16%   -3.96%      -0.04% 日）至 2017 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日               -2.19%   0.32%    8.22%    0.37%   -10.41%     -0.05% 年 12 月 31 日               -8.92%   0.33%    -1.72%   0.24%   -7.20%       0.09% 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日               -0.68%   0.30%    5.44%    0.41%   -6.12%      -0.11% 年 12 月 31 日 合 同 生 效  汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                                           更新招募说明书 日）至 2023 年 12 月 31 日      汇添富好意思元债券（QDII）好意思元现汇 A                                   事迹比拟基 事迹比拟基                 净值增长率 净值增长率     阶段                             准收益率 准收益率标       (1)－(3)    (2)－(4)                  （1）  圭表差（2）                                     （3） 准差（4） 日（基金合同 告成日）至            2.82%    0.09%    1.60%    0.16%    1.22%     -0.07% 日至 2018 年        -1.67%   0.15%   -0.20%    0.17%   -1.47%     -0.02% 日至 2019 年        9.00%    0.11%    9.03%    0.23%   -0.03%     -0.12% 日至 2020 年        4.77%    0.29%    8.22%    0.37%   -3.45%     -0.08% 日至 2021 年        -5.95%   0.28%    -1.72%   0.24%   -4.23%      0.04% 日至 2022 年        -6.18%   0.19%   -12.94%   0.45%    6.76%     -0.26% 日至 2023 年        -1.95%   0.29%    5.44%    0.41%   -7.39%     -0.12% 日（基金合同 告成日）至            -0.11%   0.22%    7.94%    0.32%   -8.05%     -0.10%      汇添富好意思元债券（QDII）好意思元现汇 C                              事迹比拟基 事迹比拟基                 净值增长率 净值增长率     阶段                        准收益率 准收益率标            (1)－(3)    (2)－(4)                  （1）  圭表差（2）                                （3） 准差（4） 日（基金合同生  汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                                          更新招募说明书 效日）至 2017 年 12 月 31 日 日至 2018 年 12    -2.21%   0.15%   -0.20%    0.17%   -2.01%     -0.02% 月 31 日 日至 2019 年 12    8.64%    0.11%   9.03%     0.23%   -0.39%     -0.12% 月 31 日 日至 2020 年 12    4.58%    0.29%   8.22%     0.37%   -3.64%     -0.08% 月 31 日 日至 2021 年 12    -6.87%   0.28%   -1.72%    0.24%   -5.15%      0.04% 月 31 日 日至 2022 年 12    -6.60%   0.19%   -12.94%   0.45%   6.34%      -0.26% 月 31 日 日至 2023 年 12    -2.34%   0.29%   5.44%     0.41%   -7.78%     -0.12% 月 31 日 日（基金合同生                 -3.16%   0.22%   7.94%     0.32%   -11.10%    -0.10% 效日）至 2023 年 12 月 31 日  （二）自基金合同告成以来基金累计净值增长率变动偏激与同期事迹比拟基准收  益率变动的比拟图 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金        更新招募说明书 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金        更新招募说明书 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                           更新招募说明书                   第六部分      基金管制东谈主   一、基金管制东谈主简况   称呼：汇添富基金管制股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号   法定代表东谈主：李文   成立时候： 2005 年 2 月 3 日   批准缔造机关：中国证券监督管制委员会   批准缔造文号：证监基金字20055 号   注册老本：东谈主民币 132,724,224 元   接洽东谈主：李鹏   接洽电话：021－28932888   股东称呼偏激出资比例：            股东称呼                     股权比例 东方证券股份有限公司                          35.412% 上海菁聚金投资管制合伙企业（有限合伙）                 24.656% 上海上报资产管制有限公司                        19.966% 东航金控有限使命公司                          19.966%              算计                      100%   二、主要东谈主员情况   李文先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事长。中国籍，1967 年出身，厦门 大学司帐学博士。现任汇添富基金管制股份有限公司董事长，汇添富资产管制 (香港)有限公司董事长。历任中国东谈主民银行厦门市分行稽核处科长，中国东谈主民 银行杏林支行、国度外汇管制局杏林支局副行长、副局长，中国东谈主民银行厦门 市中心支行银行监管一处、二处副处长，东方证券有限使命公司资金财务管制 总部副总司理，稽核总部总司理，东方证券股份有限公司资金财务管制总部总 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                       更新招募说明书 司理，汇添富基金管制股份有限公司督察长。其他现任职务包括中国证券投资 基金业协会副会长、合规与风险管制专科委员会主席，上海资产管制协会会 长，深圳证券交易所理事会创业板股票刊行表率委员会委员等。   李芸女士，2023 年 8 月 22 日起担任董事。中国籍，1964 年出身，华东师 范大学经济学硕士，高档剪辑。现任上海报业集团党委文告、社长。历任上海 第四师范学校团委文告、教师；共青团卢湾区委学校部副部长、部长、副书 记，卢湾区妇女联合会副主任，卢湾区委办公室副主任，卢湾区五里桥街谈党 工委文告，卢湾区委常委、宣传部部长；闵行区委常委、宣传部部长；目田日 报报业集团党委副文告、纪委文告，目田日报党委文告；上海报业集团党委副 文告，目田日报社党委文告、社长。其他现任职务包括世界第十四届政协委 员，中共上海市第十一届、第十二届委员会委员，中国报业协会副理事长，上 海众源老本管制有限公司董事长，东方证券股份有限公司董事。   林福杰先生，2018 年 3 月 21 日起担任董事。中国籍，1971 年出身，上海 交通大学工商管制硕士。现任东航金控有限使命公司董事、总司理、党委副书 记，东航国际控股（香港）有限公司董事，汇添富基金管制股份有限公司董 事。曾任东航期货有限使命公司部门司理，东航集团财务有限使命公司副总经 理、董事长，东航国际融资租出有限公司董事、董事长，东航国际金融（香 港）有限公司董事，国泰东谈主寿保障有限使命公司董事、副总司理，东航金控有 限使命公司党委文告、副总司理等。   张晖先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事，总司理。中国籍，1971 年出 生，上海财经大学数目经济学硕士。现任汇添富基金管制股份有限公司总经 理，汇添富老本管制有限公司董事长。历任申银万国证券讨论所高档分析师， 富国基金管制有限公司高档分析师、讨论主管和基金司理，汇添富基金管制股 份有限公司副总司理、投资总监、投资决策委员会副主席，曾担任中国证券监 督管制委员会第十届和第十一届刊行审核委员会委员。   魏尚进（SHANG JIN WEI）先生，2020 年 1 月 9 日起担任汇添富基金孤独董 事。好意思国籍，1964 年出身，加州大学伯克利分校经济学博士。现任复旦泛海国 际金融学院学术打听学者、好意思国哥伦比亚大学毕生讲席进修、好意思国国民经济研 究局讨论员、欧洲经济政策讨论中心讨论员、深圳高等金融讨论院理事、香港 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                         更新招募说明书 金融管制局金融讨论院参谋人等。曾于 2014-2016 年间任亚洲开拓银行首位华东谈主 首席经济学家兼区域互助与经济讨论局局长。其它既往职务包括哈佛大学肯尼 迪政府学院副进修、国际货币基金组织贸易与投资讨论主管、世界银行参谋人、 好意思国联邦储备系统董事局打听学者等。   黄钰昌（HWANG YUH-CHANG）先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基金独 立董事。好意思国籍，1955 年出身，加州大学伯克利分校司帐学博士。现任中欧国 际工商学院司帐学毕生荣誉进修、特等服务讨论范畴主任和 DBA 课程学术主 任，好意思国亚利桑那大学荣退进修，教化和讨论范畴包括管制司帐、公司治理、 激勉合同假想、绩效评估、医疗成本和质地管制。曾任好意思国匹兹堡大学凯兹商 学院助理进修、好意思国亚利桑那州立大学凯瑞商学院司帐系毕生进修，曾于   连平先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基金孤独董事。中国籍，1956 年出身，华东师范大学金融专科博士，进修，博士生导师。现任中国首席经济 学家论坛理事长、中国金融论坛首创成员、上海市经济学会副会长、华东师范 大学经济与管制学部名誉主任、复旦大学管制学院特聘进修、上海交通大学上 海高档金融学院兼聘进修、上海首席经济学家金融发展中心扉事长。曾任中国 金融 40 东谈主论坛常务理事和特邀成员、中国银行业协会行业发展讨论委员会主 任，2007-2019 任交通银行首席经济学家，屡次出席党和国度指示东谈主主握的专 家会议，屡次担任上海市东谈主民政府决策参谋特聘众人，享受国务院政府特殊津 贴。   毛海东先生，2015 年 6 月 30 日起担任监事，2021 年 9 月 23 日起担任监事 会主席。中国籍，1978 年出身，上海财经大学经济学硕士。现任东航私募基金 管制有限公司总司理、董事长，东航国际控股（香港）有限公司董事，东航国 际金融（香港）有限公司董事，汇添富基金管制股份有限公司监事。曾任东航 期货有限使命公司总司理、董事长、党总支文告，东航金控有限使命公司资产 管制中心总司理、总司理助理，曾任职于东航集团财务有限使命公司等。   王如富先生，2015 年 9 月 8 日起担任监事。中国籍，1973 年出身，浙江大 学硕士讨论生，注册司帐师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                     更新招募说明书 办公室主任。历任申银万国证券计算统筹总部综算计算部专员、发展协调办公 室专员，金信证券贪图发展总部总司理助理、秘书处副主任（主握服务），东方 证券讨论所证券阛阓计谋资深讨论员、董事会办公室资深主管、主任助理、副 主任。   邹捷先生，2023 年 8 月 22 日起担任监事。中国籍，1970 年出身，复旦大 学司帐专科硕士，高档司帐师。现任上海报业集团资产运营部主任。历任上海 焦化总厂财务处职员，中国华源集团有限公司财务部职员，中国华源集团有限 公司驻英国办事处总司理助理，中国华源集团有限公司机电相差口事迹部财务 司理，中国华源集团人命产业有限公司医疗健康事迹部财务副处长，上海华源 热疗技艺有限公司财务司理，目田日报报业集团计算财务处处长助理，目田日 报报业集团计算财务处副处长，目田日报报业集团计算财务处处长，上海报业 集团财务管制部常务副主任。   王静女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年出身，复 旦大学 EMBA。现任汇添富基金管制股份有限公司私东谈主资产管制中心总监。曾任 职于中国东方航空集团公司宣传部，东航金控有限使命公司讨论发展部。   林旋女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年出身，华 东政法学院法学硕士。现任汇添富基金管制股份有限公司董事会办公室副总 监，汇添富老本管制有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。   陈杰先生，2013 年 8 月 8 日起担任职工监事。中国籍，1979 年出身，北京 大学理学博士。现任汇添富基金管制股份有限公司详尽办公室总监。曾任职于 罗兰贝格管制参谋有限公司，泰科电子（上海）有限公司动力事迹部。   李文先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员先容）   张晖先生，2015 年 6 月 25 日起担任总司理。（简历请参见上述董事会成员 先容）   雷继明先生，2012 年 3 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年出身，工 商管制硕士。2011 年 12 月加入汇添富基金管制股份有限公司，现任公司副总 司理、阛阓总监。历任中国民族国际相信投资公司网上交易部副总司理，中国 民族证券有限使命公司营业部总司理、经纪业务总监、总裁助理。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                         更新招募说明书   娄焱女士，2013 年 1 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年出身，金融 经济学硕士。2011 年 4 月加入汇添富基金管制股份有限公司，现任公司副总经 理。曾在赛格国际相信投资股份有限公司、中原证券股份有限公司、嘉实基金 管制有限公司、招商基金管制有限公司、中原基金管制有限公司以及富达基金 北京与上海代表处服务，负责投资银行、证券投资讨论，以及基金居品谋划、 机构答理等管制服务。   袁建军先生，2015 年 8 月 5 日起担任副总司理。中国籍，1972 年出身，金 融学硕士。2005 年 4 月加入汇添富基金管制股份有限公司，现任公司副总经 理、投资决策委员会主席。历任中原证券股份有限公司讨论所行业二部副经 理，汇添富基金管制股份有限公司基金司理、专户投资总监、总司理助理，并 于 2014 年至 2015 年期间担任中国证券监督管制委员会第十六届主板刊行审核 委员会专职委员。   李骁先生，2017 年 3 月 3 日起担任副总司理。中国籍，1969 年出身，武汉 大学金融学硕士。2016 年 9 月加入汇添富基金管制股份有限公司，现任公司副 总司理、首席信息官。历任厦门建行谋略机处副处长，厦门建行信用卡部副处 长、处长，厦门建行信息技艺部处长，建总行北京开拓中心负责东谈主，建总行信 息技艺管制部副总司理，建总行信息技艺管制部副总司理兼北京研发中心主 任，建总行信息技艺管制部资深专员（副总司理级）。   李鹏先生，2015 年 6 月 25 日起担任督察长。中国籍，1978 年出身，上海 财经大学经济学博士。2015 年 3 月加入汇添富基金管制股份有限公司，现任公 司督察长。历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同行金融部副总 司理，汇添富基金管制股份有限公司稽核监察部总监。   （1）现任基金司理   成涛，国籍：中国。学历：加拿大不列颠哥伦比亚大学理学硕士，南开大 学统计学学士。从业履历：证券投资基金从业履历。从业经历：2012 年 5 月至 任融通基金管制有限公司投资司理、融通国际资产管制有限公司投资司理、固 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                         更新招募说明书 收投资主管。2023 年 5 月加入汇添富资产管制（香港）有限公司，担任固收投 资副总监。2023 年 11 月 8 日于今任汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金的 基金司理。   （2）历任基金司理   高欣，2017 年 4 月 20 日至 2021 年 8 月 6 日任汇添富精选好意思元债债券型证 券投资基金的基金司理。   何旻，2017 年 4 月 20 日至 2022 年 9 月 2 日任汇添富精选好意思元债债券型证 券投资基金的基金司理。   王骞，2022 年 9 月 2 日至 2023 年 11 月 8 日任汇添富精选好意思元债债券型证 券投资基金的基金司理。   主席：袁建军（副总司理）   成员：邵佳民（首席固收投资官）、王栩（总司理助理，权益投资总监）、 刘伟林（讨论总监，基金司理）、韩贤旺（首席经济学家，国际业务部总监）、 宋鹏（待业金投资部总监）   三、基金管制东谈主的职责   根据《基金法》、《运作办法》偏激他法律、法规的规矩，基金管制东谈主应履 行以下职责： 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 东谈主分派收益； 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金              更新招募说明书 他法律步履；   四、基金管制东谈主和基金司理的承诺 金合同和中国证监会的接洽规矩，建立健全里面抑止轨制，遴选灵验措施，防患 违背现行灵验的接洽法律、行政法规、规章、基金合同和中国证监会接洽规矩的 步履发生。 接洽法律法规，建立健全的里面抑止轨制，遴选灵验措施，防患下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公谈地对待其管制的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额握有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额握有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表示 他东谈主从事相关的交易步履；   （7）冒失职守，不按照规矩履行职责；   （8）法律、行政法规和中国证监会规矩讳饰的其他步履。 国度接洽法律、法规及行业表率，至意信用、勤勉尽责，不从事以下步履：   （1）越权或违纪经营；   （2）违背基金合同或托管条约；   （3）有利损伤基金份额握有东谈主或其他基金相关机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的贵寓中平心而论；   （5）拒却、过问、拦阻或严重影响中国证监会照章监管；   （6）冒失职守、顿然权力，不按照规矩履行职责； 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金              更新招募说明书   （7）违背现行灵验的接洽法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有 关规矩，泄漏在职职期间细察的接洽证券、基金的买卖精巧，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资计算等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东谈主从事 相关的交易步履；   （8）违背证券交易局面业务规则，利用对敲、倒仓等技能主宰阛阓价钱， 侵扰阛阓次序；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不方正技能谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，损伤证券投资基金东谈主员形象；   （12）在公开信息表现和告白中有利含有伪善、误导、诈骗因素；   （13）法律、行政法规以及中国证监会规矩讳饰的步履。   （1）依照接洽法律、行政法规和基金合同的规矩，本着严慎勤勉的原则为 基金份额握有东谈主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方偏激代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违背现行灵验的接洽法律法规、基金合同和中国证监会的接洽规矩， 泄漏在职职期间细察的接洽证券、基金的买卖精巧、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资计算等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东谈主从事相关的交 易步履；   （4）不从事损伤基金财产和基金份额握有东谈主利益的证券交易偏激他步履。   五、基金管制东谈主的风险管制体系   本基金管制东谈主将经营管制中的主要风险永别为投资风险、合规风险、营运风 险停战德风险四大类，其中，投资风险主要包括阛阓风险、信用风险、流动性风 险等。针对上述各种风险，基金管制东谈主建立了一套好意思满的风险管制体系。   基金管制东谈主风险管制体系的构建撤职以下六项基本原则：   （1）营造细密的风险管制文化和里面抑止环境，使风险意志荟萃到每位员 工、各个岗亭和经营管制的各个方法。   （2）建立完善的风险管制组织体系，切实保证风险管制部门的孤独性和权 威性，使其灵验地表现职能作用。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金              更新招募说明书   （3）确保风险管制轨制的严肃性，保证风险管制轨制在投资管制和经营活 动过程中得到切实灵验的实行。   （4）运用合理灵验的风险目的和模子，终端风险事前配置和预警、事中实 时监控、过后评估和反馈的全程镶嵌式投资风险管制模式。   （5）建立和鼓励职工职业守则训诲和专科培训体系，确保员器用备细密的 职业操守和充分的职责胜任技艺。   （6）建立风险事件学习机制，发达理会各种风险事件，接纳经验和训诲， 不断完善风险管制体系。   本基金管制东谈主建立了董事会、经营管制层、风险管制部门、各职能部门四级 风险管制组织架构，并明确了相应的风险管制职能。                 汇添富风险管制组织结构图   （1）董事会对公司风险管制负有最终使命，董事会下设审计与风险管制委 员会与督察长。审计与风险管制委员会主要负责审核和领导公司的风险管制政策， 对公司的举座风险水平、风险抑止措施的实施情况进行评价。督察长负责组织指 导公司合规稽核和风险管制服务，监督查验受托资产和公司运作的正当合规情况 及公司里面风险抑止情况。   （2）经营管制层负责风险管制政策、风险抑止措施的制定和落实，经营管 理层下设风险抑止委员会。风险抑止委员会主要负责审议风险管制轨制和经由， 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金             更新招募说明书 处置紧要风险事件，促进风险管制文化的形成。   （3）合规稽核部和风险管制部是合规管制和风险管制的职能部门，负责合 规风险、投资组合阛阓风险、信用风险、流动性风险、营运风险、谈德风险等的 管制。   （4）各职能部门负责从经营管制的各业务方法上贯彻落实风险管制措施， 实行风险识别、风险测量、风险抑止、风险评价和风险汇报等风险管制门径，并 握续完善相应的里面抑止轨制和经由。   本基金管制东谈主的风险管制包括风险识别、风险测量、风险抑止、风险评价、 风险汇报等内容。   （1）风险识别是指对现实以及潜在的各式风险加以判断、归类和核定风险 性质的过程。   （2）风险测量是指揣测和预测风险发生的概率和可能形成的损失，并根据 这两个因素的联结来估量风险大小的进程。   （3）风险抑止是指遴选相应的措施，监控和防患各式风险的发生，终端以 合理的成本在最大限制内驻扎风险和减弱损失。   （4）风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险抑止的实行情况和运行 效果的过程。   （5）风险汇报是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定门径进行汇报 的过程。   六、基金管制东谈主的里面抑止轨制   里面抑止是指基金管制东谈主为驻扎和化解风险，保证经营运作适当基金管制东谈主 发展贪图，在充分筹商表里部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管制方法、 实施抑止门径与抑止措施而形成的系统。   基金管制东谈主联结自身具体情况，建立了科学合理、抑止严实、运行高效的内 部抑止体系，并制定了科学完善的里面抑止轨制。   （1）保证基金管制东谈主经营运作遵命国度法律法规和行业监管规则，自发形 成称职经营、表率运作的经营念念想和经营理念。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金             更新招募说明书   （2）驻扎和化解经营风险，提高经营管制效益，确保经营业务的稳健运行 和受托资产的安全好意思满，终端握续、雄厚、健康发展。   （3）确保基金管制东谈主和基金财务偏激他信息的确凿、准确、实时、好意思满。   （1）健全性原则。里面抑止机制遮掩基金管制东谈主的各项业务、各个部门和 各级东谈主员，并浸透到决策、实行、监督、反馈等各个方法。   （2）灵验性原则。通过科学的里面抑止技能和方法，建立合理的里面抑止 门径，爱戴里面抑止的灵验实行。   （3）孤独性原则。基金管制东谈主各机构、部门和岗亭职责保握相对孤独，基 金资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。   （4）相互制约原则。基金管制东谈主里面部门和岗亭的树立权责分明、相互制 衡。   （5）成本效益原则。基金管制东谈主运用科学化的经营管制方法贬抑运作成本， 提高经济效益，以合理的抑止成本达到最好的里面抑止效果。   基金管制东谈主的里面抑止要求建立：不相容职务相分离的机制、完善的岗亭责 任制、表率的岗亭管制措施、好意思满的信息贵寓保全系统、严格的授权抑止、灵验 的风险驻扎系统和快速反应机制等。   基金管制东谈主遵命国度接洽法律法规，撤职正当合规性原则、全面性原则、审 慎性原则和应时性原则，制订了系统完善的里面抑止轨制。里面抑止的内容包括 投资管制业务抑止、信息表现抑止、信息技艺系统抑止、司帐系统抑止以及里面 稽核抑止等。   （1）投资管制业务抑止   基金管制东谈主通过表率投资业务经由，分档次强化投资风险抑止。公司根据投 资管制业务不同阶段的性质和脾气，制定了完善的管制规章、操作经由和岗亭手 册，明确揭示不同行务可能存在的风险，分别遴选不同措施进行抑止。   针对投资讨论业务，基金管制东谈主制定了《汇添富基金管制股份有限公司投资 讨论部轨制》，对讨论服务的业务经由、讨论汇报质地评价，讨论与投资的交流 渠谈等都作念了明确的规矩；对于投资决策业务，基金管制东谈主制定了《汇添富基金 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金             更新招募说明书 管制股份有限公司投资管制轨制》，保证投资决策严格遵命法律法规的接洽规矩， 适当基金合同所规矩的要求，同期缔造了汇添富投资风险评估与管制轨制以及投 资管制事迹评价体系；对于基金交易业务，基金管制东谈主将实行围聚交易与防火墙 轨制，建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施，交 易经由将严格按照“审核—实行—反馈—复核—归档”的门径进行，防患不方正 关联交易损伤基金份额握有东谈主利益。   （2）信息表现抑止   基金管制东谈主通过完善信息表现轨制，确保基金份额握有东谈主实时好意思满地了解基 金信息。基金管制东谈主按照法律、法规和中国证监会接洽规矩，建立了《汇添富基 金管制股份有限公司公开召募证券投资基金信息表现管制轨制》，指定了信息披 露使命东谈主负责信息表现服务，进行信息的组织、审核和发布，并将如期对信息披 露进行查验和评价，保证公开表现的信息确凿、准确、好意思满。   （3）信息技艺系统抑止   基金管制东谈主建立了先进的信息技艺系统和完善的信息技艺管制轨制。基金管 理东谈主的信息技艺系统由先进的谋略机系统组成，通过了国度、金融行业软件工程 圭表的认证，并有好意思满的技艺贵寓。基金管制东谈主制定了严格的信息技艺岗亭使命 轨制、门禁轨制、表里网分离轨制等管制措施，对电子信息数据进行即时保存和 备份，勤恳数据实行外乡备份况兼长期保存，确保了系统可靠、雄厚、安全地运 行。在东谈主员抑止方面，对信息技艺东谈主员进行接洽信息系统安全的妥洽培训和窥伺； 信息技艺东谈主员之间如期交替岗亭。   （4）司帐系统抑止   基金管制东谈主通过建立严格的司帐系统抑止措施，确保司帐核算正常运转。基 金管制东谈主根据《中华东谈主民共和国司帐法》、                   《金融企业司帐轨制》、                             《证券投资基金 司帐核算业务指引》、          《企业财务通则》等国度接洽法律、法规制订了基金司帐制 度、公司财务轨制、司帐服务操作经由和司帐岗亭服务手册。通过事前驻扎、事 中查验、过后监督的方式发现、切断、阻绝基金司帐核算中存在的各式风险。具 体措施包括：领受了目下起初进的基金核算软件；基金司帐严格实行复核轨制； 基金司帐核算领受基金管制东谈主与托管银行双东谈主同步孤独核算、相互查对的方式； 逐日制作基金司帐核算估值系统电子数据的备份，同期打印保存书面的记账凭证、 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金             更新招募说明书 各种司帐报表、统计报表，并由专东谈主保存原始记账凭证等。   （5）里面稽核抑止   基金管制东谈主通过制定稽核监察轨制，开展孤独监督，确保里面抑止的灵验性。 基金管制东谈主缔造督察长，督察长不错列席基金管制东谈主召开的任何会议，调阅相关 档案，就里面抑止轨制的实行情况独马上履行查验、评价、汇报、建议职能。督 察长如期和不如期向董事会汇报公司里面抑止实行情况。公司为合规稽核部配备 充足及格的稽核监察东谈主员，监督各业务部门和东谈主员遵命法律、法规和规章的接洽 情况；查验各业务部门和东谈主员实行里面抑止轨制、各项管制轨制和业务规章的情 况。   （1）基金管制东谈主承诺以上对于里面抑止轨制的表现确凿、准确；   （2）基金管制东谈主承诺根据阛阓变化和基金管制东谈主业务发展不断完善里面风 险抑止轨制。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                  更新招募说明书                第七部分        基金的召募   本基金由基金管制东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信 息表现办法》等接洽法律法规以及基金合同的规矩，经中国证监会证监许可【2017】   一、基金的类别及存续期间   二、召募期限   自基金份额发售之日起最长不得跳跃 3 个月，具体发售时候见基金份额发售 公告。   三、召募范围   基金最低召募金额（召募资金中的好意思元应以召募期临了一日中国东谈主民银行公 布的东谈主民币对好意思元汇率中间价折算为东谈主民币）不少于东谈主民币 2 亿元。   基金可根据中国证监会、外管局核准的境外投资额度（好意思元额度需折算为东谈主 民币）设定基金召募上限，具体范围限制在基金份额发售公告中规矩。   基金合同告成后，基金的资产范围不受上述限制，但基金管制东谈主有权根据境 外证券投资额度抑止基金申购范围并暂停基金的申购。   四、召募方式及局面   通过各销售机构的基金销售网点公开拓售，各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及基金管制东谈主届时发布的调养销售机构的相关公告。   五、召募对象   适当法律法规规矩的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者和合 格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许以东谈主民币、好意思元购买证券投资 基金相应币种份额的其他投资者。   销售机构对认购恳求的受理并不代表该恳求一定得胜，而仅代表销售机构确 实接收到认购恳求。认购的阐明以登记机构的阐明结果为准。对于认购恳求及认 购份额的阐明情况，投资者应实时查询。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                      更新招募说明书   六、基金份额启动面值   本基金东谈主民币份额发售面值为东谈主民币 1.00 元，好意思元份额发售面值为 1.00 好意思 元。   七、基金份额的类别及销售币种   本基金根据认购/申购用度、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购用度，在赎回时根据握有 期限收取赎回用度，但不从本类别基金资产上钩提销售服务费的基金份额，称 为A类基金份额；从本类别基金资产上钩提销售服务费而不收取认购/申购费 用、在赎回时根据握有期限收取赎回用度的基金份额，称为C类基金份额。   在每一份额类别内，本基金根据认购、申购、赎回所使用货币的不同，分 为东谈主民币份额和好意思元份额。   本基金各种基金份额分别树立代码，分别谋略基金资产净值、基金份额净 值和基金份额累计净值。投资者在认购、申购基金份额时可自行遴聘基金份额 类别。   在不违背法律法规规矩且对基金份额握有东谈主利益无本色性不利影响的情况 下，本基金可加多新的基金份额类别、或者罢手现有基金份额类别的销售、或 者通达除东谈主民币、好意思元之外的其他销售币种的认购、申购、赎回等业务、或者 间隔某一币种的销售，不需召开基金份额握有东谈主大会。经与基金托管东谈主协商一 致后，提前公告并报中国证监会备案。   八、认购用度   本基金 C 类基金份额不收取认购费，本基金 A 类基金份额的认购费率按认 购金额进行分档。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别谋略。 本基金对 A 类基金份额的东谈主民币份额和好意思元份额分别树立认购费率及认购金额 分档圭表。东谈主民币份额的认购用度以东谈主民币支付，好意思元份额的认购用度以好意思元支 付。   本基金 A 类东谈主民币份额的认购费率如下：      认购金额（M，含认购费）              认购费率          M＜100 万元              0.60% 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                        更新招募说明书        M≥1,000 万元           每笔 1,000 元   本基金 A 类好意思元份额的认购费率如下：    认购金额（M，含认购费）              认购费率        M＜20 万好意思元               0.60%        M≥200 万好意思元            每笔 200 好意思元   基金认购用度不列入基金财产，主要用于基金的阛阓扩充、销售、注册登记 等召募期间发生的各项用度。召募期间发生的信息表现费、司帐师费和讼师费等 各项用度，不从基金财产中列支。   基金管制东谈主不错在不叛逆法律法规规矩及基金合同约定的情形下根据阛阓 情况制定基金促销计算，开展基金促销步履。在基金促销步履期间，基金管制东谈主 不错适当调低基金认购费率。   九、认购份额的谋略   认购份额的谋略方法如下：   （1）A 类基金份额   净认购金额=认购金额/（1＋认购费率）   认购用度=认购金额－净认购金额   认购份额=（净认购金额＋认购期利息）/基金份额发售面值   认购用度＝固定金额   净认购金额＝认购金额-认购用度   认购份额＝（净认购金额＋认购期利息）/基金份额发售面值   （2）C 类基金份额   认购份额= （认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值   认购用度的谋略结果按照四舍五入方法，保留极少点后两位；认购份额谋略 结果按照四舍五入方法，保留极少点后两位, 由此产生的谬误计入基金财产。   例 1：某投资者投资 10,000 元认购本基金的 A 类东谈主民币份额，如果认购期 内认购资金获取的利息为 5 元，则其可得到的基金份额谋略如下： 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                        更新招募说明书   净认购金额=10,000/（1+0.60%）=9,940.36 元   认购用度=10,000－9,940.36=59.64 元   认购份额=（9,940.36＋5）/1.00=9,945.36 份   即投资者投资 10,000 元认购本基金的 A 类东谈主民币份额，如果认购期内认购 资金获取的利息为 5 元，可得到 9,945.36 份 A 类东谈主民币份额。   例 2：某投资者投资 10,000 好意思元认购本基金的 A 类好意思元份额，如果认购期 内认购资金获取的利息为 5 好意思元，则其可得到的基金份额谋略如下：   净认购金额=10,000/（1+0.60%）=9,940.36 好意思元   认购用度=10,000－9,940.36=59.64 好意思元   认购份额=（9,940.36＋5）/1.00=9,945.36 份   即投资者投资 10,000 好意思元认购本基金的 A 类好意思元份额，如果认购期内认购 资金获取的利息为 5 好意思元，可得到 9,945.36 份 A 类好意思元份额。   例 3：某投资者投资 10,000 元认购本基金的 C 类东谈主民币份额，如果认购期 内认购资金获取的利息为 5 元，则其可得到的基金份额谋略如下：   认购份额= （10,000＋5）/ 1=10,005.00 份   即投资者投资 10,000 元认购本基金的 C 类东谈主民币份额，如果认购期内认购 资金获取的利息为 5 元，可得到 10,005.00 份 C 类东谈主民币份额。   例 4：某投资者投资 10,000 好意思元认购本基金的 C 类好意思元份额，如果认购期 内认购资金获取的利息为 5 好意思元，则其可得到的基金份额谋略如下：   认购份额= （10,000＋5）/ 1=10,005.00 份   即投资者投资 10,000 好意思元认购本基金的 C 类好意思元份额，如果认购期内认购 资金获取的利息为 5 好意思元，可得到 10,005.00 份 C 类好意思元份额。   十、投资者对基金份额的认购 请真贵查阅本基金的基金份额发售公告。   （1）本基金认购遴选金额认购的方式。   （2）投资者认购时，需按销售机构规矩的方式全额缴款。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                                 更新招募说明书    （3）投资者在认购期内不错屡次认购基金份额，已受理的认购恳求不允许 根除。    （4）对于东谈主民币份额的认购，投资者通过其他销售机构单个基金账户单笔 最低认购金额为 1,000 元（含认购费）。基金管制东谈主直销中心初度认购的最低金 额为东谈主民币 50,000 元（含认购费），线上直销系统认购最低金额为东谈主民币 1,000 元（含认购费），跳跃最低认购金额的部分不设金额级差。    对于好意思元份额的认购，投资者通过其他销售机构单个基金账户单笔最低认购 金额为 200 好意思元（含认购费）。基金管制东谈主直销中心初度认购的最低金额为 10,000 好意思元（含认购费），跳跃最低认购金额的部分不设金额级差。    各销售机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他规矩的，以各销售机构 的业务规矩为准。    （5）基金召募期间单个投资者的累计认购范围莫得限制，但跳跃本基金募 集上限的除外。    （6）投资者在 T 日规矩时候内提交的认购恳求，宽泛应在 T+2 日后实时到 原认购网点查询认购恳求的阐明情况。但这次阐明是对认购恳求的阐明，认购的 最收场果要待基金合同告成后才好像阐明。    （7）销售机构对认购恳求的受理并不代表该恳求一定得胜，而仅代表销售 机构确乎接受了认购恳求，恳求的得胜与否应以基金登记机构的阐明结果为准。 对于认购恳求及认购份额的阐明情况，投资者应实时查询。    （8）如果法律法规对单笔认购限制进行变更的，以变更后的规矩为准。    十一、召募期间认购资金利息的处理方式    投资者的灵验认购款项在召募期内所产生的利息（以本基金的登记机构谋略 并阐明的结果为准），在基金合同告成后折算成基金份额，归基金份额握有东谈主所 有，且东谈主民币份额和好意思元份额的认购款项所产生的东谈主民币利息和好意思元利息将按东谈主 民币份额发售面值和好意思元份额发售面值分别折算为东谈主民币份额和好意思元份额。本基 金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募步履终端前，任何东谈主不得动用。    十二、基金召募情况    本基金召募期为 2017 年 3 月 15 日至 2017 年 4 月 17 日。经司帐师事务所 验 资 ， 按 照 每 份 基 金 份 额 面 值 东谈主 民 币 1.00 元 计 算 ， 基 金 募 集 期 共 募 集 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                         更新招募说明书 为 2,862 户。汇添富基金管制股份有限公司基金从业东谈主员认购本基金基金份额 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                更新招募说明书              第八部分   基金合同的告成   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿 份，基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币（召募资金中的好意思元应以召募期临了一日 中国东谈主民银行公布的东谈主民币对好意思元汇率中间价折算为东谈主民币）且基金认购东谈主数不 少于 200 东谈主的条件下，基金管制东谈主依据法律法规及招募说明书不错决定罢手基金 发售，并在 10 日内礼聘法定验资机构验资，自收到验资汇报之日起 10 日内，向 中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金管制东谈主持理完毕基金备案手续并取 得中国证监会书面阐明之日起，《基金合同》告成；不然《基金合同》不告成。 基金管制东谈主在收到中国证监会阐明文献的次日对《基金合同》告成事宜给予公 告。基金管制东谈主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募步履 终端前，任何东谈主不得动用。   二、基金合同不成告成时召募资金的处理方式   如果召募期限届满，未知足基金备案的条件，基金管制东谈主应当承担下列使命： 期活期入款利息； 基金管制东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金存续期内的基金份额握有东谈主数目和资产范围   《基金合同》告成后，一语气 20 个服务日出现基金份额握有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值（好意思元基金份额所对应的基金资产净值需按谋略日中国东谈主民 银行公布的东谈主民币对好意思元汇率中间价折算为东谈主民币）低于 5000 万元的，基金管 理东谈主应当在如期汇报中给予表现；一语气 60 个服务日出现前述情形的，基金管制 东谈主应当向中国证监会汇报并建议处理决议，如革新运作方式、与其他基金合并或 者间隔基金合同等，并召开基金份额握有东谈主大会进行表决。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                  更新招募说明书   法律法规另有规矩时，从其规矩。   四、本基金基金合同已于 2017 年 4 月 20 日告成。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                       更新招募说明书           第九部分      基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回局面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行，各种基金份额的销售机构或有不 同。具体的销售网点将由基金管制东谈主在招募说明书或其他相关公告中列明。基金 管制东谈主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管制东谈主网站公示。基金投资者 应当在销售机构办理基金销售业务的营业局面或按销售机构提供的其他方式办 理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的灵通日实时候   投资者在灵通日办理基金份额的申购和赎回，灵通日为上海证券交易所、深 圳证券交易所和本基金投资的主要境外阛阓同期交易的服务日，但基金管制东谈主根 据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。 灵通日的具体业务办理时候以销售机构公布时候为准。   基金合同告成后，若出现新的证券交易阛阓、证券交易所交易时候变更或其 他特殊情况，基金管制东谈主将视情况对前述灵通日及灵通时候进行相应的调养，但 应在实施日前依照《信息表现办法》的接洽规矩在指定媒介上公告。   基金管制东谈主自基金合同告成之日起不跳跃 3 个月动手办理申购，具体业务办 理时候在申购动手公告中规矩。   基金管制东谈主自基金合同告成之日起不跳跃 3 个月动手办理赎回，具体业务办 理时候在赎回动手公告中规矩。   在详情申购动手与赎回动手时候后，基金管制东谈主应在申购、赎回灵通日前依 照《信息表现办法》的接洽规矩在指定媒介上公告申购与赎回的动手时候。   基金管制东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、 赎回或者革新。投资者在基金合同约定之外的日历和时候建议申购、赎回或革新 恳求且登记机构阐明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一灵通日基金份额 申购、赎回的价钱。   本基金已于 2017 年 5 月 22 日动手办理日常申购、赎回业务。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金               更新招募说明书   三、申购与赎回的原则    “未知价”原则，即申购、赎回价钱以恳求当日的对应份额类别的基金份 额净值为基准进行谋略； 轮番赎回；    “分币种申赎”原则，即投资者在申购时可自行遴聘申购币种，赎回币种 与其对应份额的认购/申购币种疏通；   基金管制东谈主可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调养。基金管制东谈主 必须在新规则动手实施前依照《信息表现办法》的接洽规矩在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的门径   投资者必须根据销售机构规矩的门径，在灵通日的具体业务办理时候内建议 申购或赎回的恳求。   投资者申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资者托福申购款项，申 购成立；登记机构阐明基金份额时，申购告成。   基金份额握有东谈主递交赎回恳求，赎回成立；登记机构阐明赎回时，赎复活效。 投资者赎回恳求得胜后，基金管制东谈主将在 T＋10 日（包括该日）内支付赎回款项。 若遇特殊情况，如外管局相关规矩变更、基金投资主要阛阓暂停交易、蔓延支付 赎回款项或交易清理规则发生变更等，赎回款项支付的时候可相应调养。在发生 无数赎回时，款项的支付办法参照基金合同接洽条目处理。   基金管制东谈主应以交易时候终端前受理灵验申购和赎回恳求确今日行动申购 或赎回恳求日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+2 日内对该交易的 灵验性进行阐明。T 日提交的灵验恳求，投资者应在 T+3 日后（包括该日）实时 到销售网点柜台或以销售机构规矩的其他方式查询恳求的阐明情况。若申购不成 功，则申购款项退还给投资者。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                 更新招募说明书   销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表恳求一定得胜，而仅代表销售机 构确乎接收到恳求。申购、赎回的阐明以登记机构的阐明结果为准。对于恳求的 阐明情况，投资者应实时查询。   五、申购和赎回的数目限制   对于东谈主民币份额的申购，投资者通过其他销售机构网点申购的单笔最低金额 为东谈主民币 1 元（含申购费）；通过基金管制东谈主直销中心初度申购的最低金额为东谈主 民币 50000 元（含申购费）；通过基金管制东谈干线上直销系统申购的单笔最低金额 为东谈主民币 1 元（含申购费）。   对于好意思元份额的申购，投资者通过其他销售机构网点申购的单笔最低金额为 元（含申购费）。   各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规矩的，以各销售机构 的业务规矩为准。   对于东谈主民币份额，投资者可将其全部或部分基金份额赎回，同类基金份额的 赎回，赎回最低份额 0.1 份，基金份额握有东谈主在销售机构保留的基金份额不及 0.1 份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。   对于好意思元份额，投资者可将其全部或部分基金份额赎回，同类基金份额的赎 回，赎回最低份额 0.1 份，基金份额握有东谈主在销售机构保留的基金份额不及 0.1 份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。 份额等数目限制。基金管制东谈主必须在调养实施前依照《信息表现办法》的接洽规 定在指定媒介上公告。 基金管制东谈主应当遴选规矩单个投资者申购金额上限、基金范围上限或基金单日净 申购比例上限，以及拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份 额握有东谈主的正当权益，具体规矩请参见更新的招募说明书或相关公告。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                             更新招募说明书   六、申购用度和赎回用度 准进行谋略。   本基金 C 类基金份额不收取申购费，A 类基金份额的申购用度由投资者承 担，不列入基金财产，主要用于本基金的阛阓扩充、销售、登记等各项用度。   本基金 A 类基金份额的申购用度按每笔申购恳求单独谋略，本基金对 A 类 基金份额的东谈主民币份额和好意思元份额分别树立申购费率及申购金额分档圭表。   A 类东谈主民币份额申购用度遴选前端收费模式，申购费率如下：           购买金额（M）                  申购费率            M＜100 万元                 0.80%            M≥500 万元               每笔 1000 元   A 类好意思元份额申购用度遴选前端收费模式，申购费率如下：           购买金额（M）                  申购费率            M＜20 万好意思元                 0.80%            M≥100 万好意思元              每笔 200 好意思元   本基金各种基金份额的赎回用度按基金份额握有东谈主握有该部分基金份额的 时候分段设定如下：   （1） A 类基金份额      握有时候（N）           赎回费率       归入基金资产比例        N＜7 日           1.50%          100%          N≥2 年           0              - 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                        更新招募说明书   （注：1 年指 365 天，2 年为 730 天）   （2）C 类基金份额        握有时候（N）      赎回费率        归入基金资产比例          N＜7 日       1.50%        100%          N≥30 天        0           - 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息表现办法》的接洽规矩在指定媒介 上公告。 场情况制定基金促销计算，如期和不如期地开展基金促销步履。在基金促销步履 期间，基金管制东谈主不错按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适当调 低基金申购费率和赎回费率。   七、申购份额与赎回金额的谋略   （1）A 类基金份额   基金的申购金额包括申购用度和净申购金额，其中：   净申购金额=申购金额/(1+申购费率)   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值   申购用度=固定金额   净申购金额=申购金额-申购用度   申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值   （2）C 类基金份额   申购份额 = 申购金额/申购当日该类基金份额净值 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                       更新招募说明书   例 5：假设某投资者在 T 日投资 50,000 元申购本基金 A 类东谈主民币份额，假 设申购当日 A 类东谈主民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到的申购份额 谋略如下：   净申购金额=50,000/(1+0.80%)=49,603.17 元   申购用度=50,000-49,603.17=396.83 元   申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 份   即：投资者投资 5 万元申购本基金 A 类东谈主民币份额，对应的申购费率为 0.80%， 假设申购当日 A 类东谈主民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,151.30 份基金份额。   例 6：假设某投资者在 T 日投资 50,000 好意思元申购本基金 A 类好意思元份额，假 设申购当日 A 类好意思元份额基金份额净值为 1.0520 好意思元，则其可得到的申购份额 谋略如下：   净申购金额=50,000/(1+0.80%)=49,603.17 好意思元   申购用度=50,000-49,603.17=396.83 好意思元   申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 份   即：投资者投资 5 万好意思元申购本基金 A 类好意思元份额，对应的申购费率为 0.80%， 假设申购当日 A 类好意思元份额基金份额净值为 1.0520 好意思元，则其可得到 47,151.30 份基金份额。   例 7：假设某投资者在 T 日投资 50,000 元申购本基金 C 类东谈主民币份额，假 设申购当日 C 类东谈主民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到的申购份额 谋略如下：   申购份额 = 50,000/1.0520=47528.52 份   即：投资者投资 5 万元申购本基金 C 类东谈主民币份额，假设申购当日 C 类东谈主 民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47528.52 份基金份额。   例 8：假设某投资者在 T 日投资 50,000 好意思元申购本基金 C 类好意思元份额，假 设申购当日 C 类好意思元份额基金份额净值为 1.0520 好意思元，则其可得到的申购份额 谋略如下：   申购份额 = 50,000/1.0520=47528.52 份 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                       更新招募说明书   即：投资者投资 5 万好意思元申购本基金 C 类好意思元份额，假设申购当日 C 类好意思 元份额基金份额净值为 1.0520 好意思元，则其可得到 47528.52 份基金份额。   领受“份额赎回”方式，赎回价钱以 T 日该类基金份额的基金份额净值为基 准进行谋略。赎回金额的谋略公式为：   赎回总金额=赎回份额×T 日该类基金份额的基金份额净值   赎回用度=赎回总金额×赎回费率   净赎回金额=赎回总金额-赎回用度   例 9：某投资者赎回本基金 A 类东谈主民币份额 10,000.00 份，握有时候为 90 日， 对应的赎回费率为 0.10%，假设赎回当日东谈主民币份额基金份额净值为 1.0520 元， 则其可得到的赎回金额为：   赎回总金额＝10,000.00×1.0520＝10,520.00 元   赎回用度=10,520.00×0.10%=10.52 元   净赎回金额=10,520.00-10.52=10,509.48 元   即投资者赎回本基金 1 万份 A 类东谈主民币基金份额，握有时候为 90 日，对应 的赎回费率为 0.10%，假设赎回当日 A 类东谈主民币份额基金份额净值是 1.0520 元， 则其可得到的净赎回金额为 10,509.48 元。   例 10：某投资者赎回本基金 C 类好意思元份额 10,000.00 份，握有时候为 20 日， 对应的赎回费率为 0.10%，假设赎回当日 C 类好意思元份额基金份额净值为 1.0520 好意思元，则其可得到的赎回金额为：   赎回总金额＝10,000.00×1.0520＝10,520.00 好意思元   赎回用度=10,520.00×0.10%=10.52 好意思元   净赎回金额=10,520.00-10.52=10,509.48 好意思元   即投资者赎回本基金 1 万份 C 类好意思元基金份额，握有时候为 90 日，对应的 赎回费率为 0.10%，假设赎回当日 C 类好意思元份额基金份额净值是 1.0520 好意思元， 则其可得到的净赎回金额为 10,509.48 好意思元。   东谈主民币基金份额净值的谋略精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入； 好意思元基金份额净值的谋略精准到 0.0001 好意思元，极少点后第 5 位四舍五入，由此 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                更新招募说明书 产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在 T+2 日内公告。遇特 殊情况，经中国证监会同意，不错适当蔓延谋略或公告。将来，若阛阓情况发生 变化或实践情况需要，经中国证监会允许，本基金可相应调养基金净值谋略和公 告时候或频率并提前公告。   （1）东谈主民币申购的灵验份额为净申购金额除以当日对应份额类别的东谈主民币 基金份额净值，灵验份额单元为份，上述谋略结果均按四舍五入方法，保留到小 数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   （2）好意思元申购的灵验份额为净申购金额除以当日对应份额类别的好意思元基金 份额净值，灵验份额单元为份，上述谋略结果均按四舍五入方法，保留到极少点 后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   （1）东谈主民币赎回金额为按实践阐明的灵验赎回份额乘以当日对应份额类别 的东谈主民币基金份额净值并扣除相应的用度，东谈主民币份额赎回金额单元为元。上述 谋略结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或损失由基 金财产承担。   （2）好意思元赎回金额为按实践阐明的灵验赎回份额乘以当日对应份额类别的 好意思元基金份额净值并扣除相应的用度，好意思元份额赎回金额单元为好意思元。上述谋略 结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财 产承担。   八、申购和赎回的登记   投资者 T 日申购基金得胜后，基金登记机构在 T+2 日为投资者登记权益并办 理登记手续，投资者自 T+3 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。   投资者 T 日赎回基金得胜后，基金登记机构在 T+2 日为投资者办理扣除权益 的登记手续。   基金管制东谈主不错在法律法规允许的范围内，照章对上述登记办理时候进行调 整，并应当在动手实施前按照《信息表现办法》的接洽规矩在指定媒介公告，但 不得本色影响投资者的正当权益。   九、拒却或暂停申购的情形 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                更新招募说明书   发生下列情况时，基金管制东谈主可拒却或暂停接受投资者的申购恳求： 投资者的申购恳求。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的 活跃阛阓价钱且领受估值技艺仍导致公允价值存在紧要省略情趣时，经与基金托 管东谈主协商阐明后，基金管制东谈主应当暂停接受投资东谈主的申购恳求。 基金管制东谈主无法谋略当日基金资产净值。 受申购可能会影响或损伤其他基金份额握有东谈主利益时。 可根据外管局的审批及阛阓情况进行调养）。 能对基金事迹产生负面影响，或出现其他损伤现有基金份额握有东谈主利益的情形。 金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法正常运行。 份额的比例达到或者跳跃 50%，或者变相侧目 50%围聚度的情形时。 资者单日或单笔申购金额上限的。   发生上述第 1-5、7、8、11 项暂停申购情形之一且基金管制东谈主决定暂停申购 时，基金管制东谈主应当根据接洽规矩在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者 的申购恳求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项将退还给投资者。在暂停申 购的情况排斥时，基金管制东谈主应实时复原申购业务的办理。   十、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管制东谈主可暂停接受投资者的赎回恳求或减速支付赎回 款项： 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金              更新招募说明书 投资者的赎回恳求或减速支付赎回款项；当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资产出现无可参考的活跃阛阓价钱且领受估值技艺仍导致公允价值存在紧要不 详情趣时，经与基金托管东谈主协商阐明后，基金管制东谈主应当遴选暂停接受投资东谈主的 赎回恳求或减速支付赎回款项的措施。 基金管制东谈主无法谋略当日基金资产净值。 停接受投资者的赎回恳求。 受赎回可能会影响或损伤其他基金份额握有东谈主利益时。   发生上述情形之一且基金管制东谈主决定暂停接受投资者的赎回恳求或减速支 付赎回款项，基金管制东谈主应在当日报中国证监会备案，已阐明的赎回恳求，基金 管制东谈主应足额支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户恳求量（好意思 元基金份额按当日汇率折算为东谈主民币等值基金份额后同东谈主民币基金份额合并计 算）占恳求总量（好意思元基金份额按当日汇率折算为东谈主民币等值基金份额后同东谈主民 币基金份额合并谋略）的比例分派给赎回恳求东谈主，未支付部分可宽限支付。若出 现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条目处理。基金份额握有东谈主在恳求赎 回时可事前遴聘将当日可能未获受理部分给予根除。在暂停赎回的情况排斥时， 基金管制东谈主应实时复原赎回业务的办理并公告。   十一、无数赎回的情形及处理方式   若本基金单个灵通日内基金份额净赎回恳求（①赎回恳求份额总额加上基金 革新中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金革新中转入恳求份额 总额后的余额；②好意思元基金份额按当日汇率折算为东谈主民币等值基金份额后同东谈主民 币基金份额合并谋略）跳跃上一灵通日基金总份额（好意思元基金份额按上一灵通日 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金              更新招募说明书 当日汇率折算为东谈主民币等值基金份额后同东谈主民币基金份额合并谋略）的 10%，即 以为是发生了无数赎回。   当基金出现无数赎回时，基金管制东谈主不错根据基金那时的资产组合气象决定 全额赎回或部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金管制东谈主以为有技艺支付投资者的全部赎回恳求时， 按正常赎回门径实行。   （2）部分宽限赎回：当基金管制东谈主以为支付投资者的赎回恳求有困难或认 为因支付投资者的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金管制东谈主在当日接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回恳求宽限办理。对于当日的赎回恳求，应当按单个账户赎 回恳求量（好意思元基金份额按当日汇率折算为东谈主民币等值基金份额后同东谈主民币基金 份额合并谋略）占赎回恳求总量（好意思元基金份额按当日汇率折算为东谈主民币等值基 金份额后同东谈主民币基金份额合并谋略）的比例，详情当日受理的赎回份额；对于 未能赎回部分，投资者在提交赎回恳求时不错遴聘宽限赎回或取消赎回。遴聘延 期赎回的，将自动转入下一个灵通日不时赎回，直到全部赎回为止；遴聘取消赎 回的，当日未获受理的部分赎回恳求将被根除。宽限的赎回恳求与下一灵通日赎 回恳求一并处理，无优先权并以下一灵通日对应份额类别的基金份额净值为基础 谋略赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回恳求时未作 明确遴聘，投资者未能赎回部分作自动宽限赎回处理。   （3）如发生无数赎回，且单个灵通日内单个基金份额握有东谈主恳求赎回的基 金份额（好意思元基金份额按当日汇率折算为东谈主民币等值基金份额后同东谈主民币基金份 额合并谋略）占前一灵通日基金总份额（好意思元基金份额按当日汇率折算为东谈主民币 等值基金份额后同东谈主民币基金份额合并谋略）的比例跳跃 30%时，本基金管制东谈主 不错对该单个基金份额握有东谈主跳跃前述约定比例的赎回恳求实施宽限赎回。   对该单个基金份额握有东谈主不跳跃前述比例的赎回恳求，与当日其他赎回恳求 沿路，按上述（1）、          （2）方式处理。如下一灵通日，该单一基金份额握有东谈主剩余 未赎回部分仍旧超出前述比例约定的，不时按前述规则处理，直至该单一基金份 额握有东谈主单个灵通日内恳求赎回的基金份额（好意思元基金份额按当日汇率折算为东谈主 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金              更新招募说明书 民币等值基金份额后同东谈主民币基金份额合并谋略）占前一灵通日基金总份额（好意思 元基金份额按当日汇率折算为东谈主民币等值基金份额后同东谈主民币基金份额合并计 算）的比例低于前述比例。   基金管制东谈主在履行适当门径后，有权根据那时阛阓环境调养前述比例及处理 规则，并在指定媒介上进行公告。   （4）暂停赎回：一语气 2 个灵通日以上（含本数）发生无数赎回，如基金管 理东谈主以为有必要，可暂停接受基金的赎回恳求；依然接受的赎回恳求不错减速支 付赎回款项，但不得跳跃 20 个服务日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述无数赎回并宽限办理时，基金管制东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规矩的其他方式在 3 个交易日内文书基金份额握有东谈主，说明接洽处理方 法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和从头灵通申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 刊登基金从头灵通申购或赎回公告，并公布最近 1 个灵通日各种基金份额的基金 份额净值。 息表现办法》在指定媒介刊登公告。   十三、基金革新   为便捷基金份额握有东谈主，将来在各项技艺条件和准备完备的情况下，投资者 不错依照基金管制东谈主的接洽规矩遴聘在本基金和基金管制东谈主管制的其他基金之 间进行基金革新。基金革新的数额限制、革新费率等具体规矩不错由基金管制东谈主 届时另行规矩并公告。   十四、基金份额的转让   在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管制东谈主可受理基金份额握有东谈主通 过中国证监会招供的交易局面或者交易方式进行份额转让的恳求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管制东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                    更新招募说明书 基金份额握有东谈主应根据基金管制东谈主公告的业务规则办理基金份额转让业务。   十五、基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制实行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构招供、适当法律法规的其它非交易过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错握有本基金基金份额的投资 者。   继承是指基金份额握有东谈主圆寂，其握有的基金份额由其正当的继承东谈主继承； 捐赠指基金份额握有东谈主将其正当握有的基金份额捐馈送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实行是指司法机构依据告成司法文书将基金份额握有东谈主握有的 基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关贵寓，对于适当条件的非交易过户恳求按基金登记机 构的规矩办理，并按基金登记机构规矩的圭表收费。   十六、基金的转托管   基金份额握有东谈主可办理已握有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照规矩的圭表收取转托管费。   十七、如期定额投资计算   基金管制东谈主不错为投资者办理如期定额投资计算，具体规则由基金管制东谈主另 行规矩。投资者在办理如期定额投资计算时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管制东谈主在相关公告或更新的招募说明书中所规矩的如期定 额投资计算最低申购金额。   本基金已于 2017 年 5 月 22 日动手通达基金如期定额投资业务。   十八、基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、适当法律法规的其他情况下的冻结与解冻。   十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋 机制”章节的规矩或相关公告。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                     更新招募说明书                第十部分         基金用度与税收    一、基金用度的种类 生的用度（out-of-pocket fees）； 征费、关税、印花税及预扣提税（以及与前述各项接洽的任何利息及用度）（简 称“税收”）； 换基金托管东谈主及基金资产由原任基金托管东谈主滚动至新任基金托管东谈主以及由于境 外托管东谈主更换导致基金资产滚动所引起的用度； 用度。    二、基金用度计提方法、计提圭表和支付方式    本基金的管制费按前一当然日基金资产净值的 0.8%年费率计提。管制费的 谋略方法如下：    H＝E×0.8%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金管制费 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                更新招募说明书    E 为前一当然日的基金资产净值    基金管制费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管制东谈主与 基金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主按基金管制东谈主指示于次月首日起 2-5 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管制东谈主。    若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，顺延至最近可 支付日支付。    本基金的托管费按前一当然日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费 的谋略方法如下：    H＝E×0.20%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一当然日的基金资产净值    基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管制东谈主与 基金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主按基金管制东谈主指示于次月首日起 2-5 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金托管东谈主。    若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，顺延至最近可 支付日支付。    基金托管费为包含升值税的含税价款，升值税税率按国度接洽规矩实行。    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率 为 0.40%。    本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 的 0.40%年费率计提。    谋略方法如下：    H＝E×0.40%÷当年天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费    E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值    销售服务费逐日计提，按月支付。经基金管制东谈主与基金托管东谈主查对一致后， 由基金托管东谈主按基金管制东谈主指示于次月首日起 2-5 个从基金财产中划出，经登记 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金               更新招募说明书 结算机构分别支付给各个基金销售机构。   若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，顺延至最近可 支付日支付。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－14 项用度，根据接洽法规及相应条约 规矩，按用度实践支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的表情   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法规执 行。托管费为保含升值税的含税价款，升值税税率按照国度接洽规矩实行。   五、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户接洽的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，接洽用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规矩。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                 更新招募说明书              第十一部分        基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各种证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的 申购基金款以偏激他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据相关法律法规、表恣意文献为本基金开立东谈主民币和外币资金 账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制 东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财 产账户相孤独。   四、基金财产的督察和刑事使命   本基金财产孤独于基金管制东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主和基金销售机构的 财产，并由基金托管东谈主和境外托管东谈主督察。基金管制东谈主、基金托管东谈主、境外托管 东谈主基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律使命，其债权 东谈主不得对本基金财产期骗请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法规和《基金合 同》的规矩刑事使命外，基金财产不得被刑事使命。   基金管制东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主因照章罢了、被照章根除或者被照章 宣告收歇等原因进行清理的，基金财产不属于其清招待产，基金财产所在地法律 另有规矩的除外。资金账户中的现款由基金托管东谈主或其境外托管东谈主以银行身份握 有，现款存入资金账户时组成境外托管东谈主的等额债务，基金份额握有东谈主分歧该现 金资产享有优先求偿权，除违警律法规及根除或清盘门径明文规矩该等现款不归 于清招待产外。基金管制东谈主管制运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产 产生的债务相互抵销；基金管制东谈主管制运作不同基金的基金财产所产生的债权债 务不得相互抵销。   境外托管东谈主根据基金财产所在地法律法规、证券交易所规则、阛阓通例偏激 与基金托管东谈主缔结的次托管条约握有并督察基金财产。基金托管东谈主在已根据《试 行办法》的要求严慎、称职的原则遴聘、委任和监督境外托管东谈主，基金托管东谈主对 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金            更新招募说明书 境外托管东谈主收歇产生的损失不承担使命。但基金托管东谈主根据基金管制东谈主的指示采 取措施进行追偿，基金管制东谈主配合基金托管东谈主进行追偿。除非基金管制东谈主、基金 托管东谈主及境外托管东谈主存在过失、轻浮、诈骗或有利不当步履，基金管制东谈主、基金 托管东谈主分歧境外托管东谈主依据当地法律法规、证券交易所规则、阛阓通例的行动或 不行动承担使命。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                 更新招募说明书              第十二部分   基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券交易局面的交易日以及国度法律法规 规矩需要对外表现基金净值的非交易日，T+1 日完成 T 日估值，T+2 日内表现。   二、估值对象   基金所领有的债券、银行入款本息、应收款项、股票、金融繁衍品、其它投 资等资产及欠债。   三、估值方法   （1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证、存托凭证、上市畅达的基 金、繁衍品等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日 无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未发生影响 证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后 经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参 考肖似投资品种的现行市价及紧要变化因素，调养最近交易市价，详情公允价钱；   （2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日莫得交 易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化，按最近交易日的收盘价估值。 如最近交易日后经济环境发生了紧要变化的，可参考肖似投资品种的现行市价及 紧要变化因素，调养最近交易市价，详情公允价钱；   （3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中 所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后 经济环境未发生紧要变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了紧要变化的， 可参考肖似投资品种的现行市价及紧要变化因素，调养最近交易市价，详情公允 价钱；   （4）交易所上市不存在活跃阛阓的有价证券，领受估值技艺详情公允价值。 交易所上市的资产支握证券，领受估值技艺详情公允价值，在估值技艺难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金              更新招募说明书 值技艺难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 估值技艺详情公允价值。 格考证具有可靠性的估值技艺，详情中小企业私募债券的公允价值。中小企业私 募债券领受估值技艺难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。法律法规对 中小企业私募债券估值有最新规矩的，从其规矩。 定的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 股权证不错在交易所交易，则按照 1 中详情的方法进行估值；不成在交易所交易 的配股权证，如果收盘价高于配股价，则按收盘价和配股价的差额进行估值，如 果收盘价低于或即是配股价，则估值为零。 未能取得上述报价的，按成本估值。   （1）上市畅达的繁衍器用按估值日当日其所在证券交易所的收盘价估值； 估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。   （2）未上市的繁衍器用按成本价估值，如成本价不成响应公允价值，则采 用估值技艺详情公允价值。 估值日的净值的，以估值日前最新的净值进行估值。若基金价钱无法通过公开信 息取得，参照最近一个交易日可取得的主要作念市商或其他泰斗价钱提供机构的报 价进行估值。   对于未上市畅达、或畅达受限、或暂停交易的证券，应参照上述估值原则进 行估值。如果上述估值方法不成客不雅响应公允价值的，基金管制东谈主可根据具体情 况，并与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                 更新招募说明书   （1）估值谋略中触及中国东谈主民银行公布东谈主民币与主要货币中间价的货币， 使用中国东谈主民银行公布的东谈主民币与主要货币的中间价。   （2）其他货币领受好意思元行动中间货币进行换算，与好意思元的汇率则以估值日 彭博（伦敦时候）16：00 报价数据为准。   对于按照中国法律法规和基金投资所在地的法律法规规矩应缴纳的各项税 金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收规矩调养或其他原因导致 基金实践交征税金与估算的应交税金有各异的，基金将在相关税金调养日或实践 支付日进行相应的司帐处理。   对于非代扣代缴的税收，基金管制东谈主可礼聘税收参谋人对相关投资阛阓的税收 情况给予意见和建议。境外资产托管东谈主根据基金管制东谈主的指示具体协调基金在海 外税务的申报、缴纳及提取税收返还等相关服务。 金管制东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 按国度最新规矩估值。   如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规矩或者未能充分爱戴基金份额握有东谈主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商处理。   根据接洽法律法规，基金资产净值谋略和基金司帐核算的义务由基金管制东谈主 承担。本基金的基金司帐使命方由基金管制东谈主担任，因此，就与本基金接洽的会 计问题，如经相关各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管制东谈主对基金资产净值的谋略结果对外给予公布。   四、估值门径 基金份额的余额数目谋略，东谈主民币基金份额净值的谋略精准到 0.0001 元，极少 点后第 5 位四舍五入；好意思元基金份额净值的谋略精准到 0.0001 好意思元，极少点后 第 5 位四舍五入。国度另有规矩的，从其规矩。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                更新招募说明书   基金管制东谈主每个估值日谋略基金资产净值及各种基金份额净值，并按规矩公 告。 或基金合同的规矩暂停估值时除外。基金管制东谈主每个估值日对基金资产估值后， 将各种基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管 理东谈主按约定对外公布。   五、估值谬误的处理   基金管制东谈主和基金托管东谈主将遴选必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当东谈主民币基金份额或好意思元基金份额基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值谬误时，视为基金份额净值谬误。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管制东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资者自身的罪恶形成估值谬误，导致其他当事东谈主遇到损失的，罪恶 的使命东谈主应当对由于该估值谬误遇到损不当事东谈主（“受损方”）的径直损失按下述 “估值谬误处理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。   上述估值谬误的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数 据谋略差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值谬误已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值谬误事命方应及 时协调各方，实时进行更正，因更正估值谬误发生的用度由估值谬误事命方承担； 由于估值谬误事命方未实时更正已产生的估值谬误，给当事东谈主形成损失的，由估 值谬误事命方对径直损失承担抵偿使命；若估值谬误事命方依然积极协调，况兼 有协助义务确当事东谈主有填塞的时候进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值谬误事命方应酬更正的情况向接洽当事东谈主进行阐明，确保估值谬误已得 到更正。   （2）估值谬误的使命方对接洽当事东谈主的径直损失负责，分歧盘曲损失负责， 况兼仅对估值谬误的接洽径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值谬误而获取不当得利确当事东谈主负有实时返还不当得利的义务。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金               更新招募说明书 但估值谬误事命方仍应酬估值谬误负责。如果由于获取不当得利确当事东谈主不返还 或不全部返还不当得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值谬误责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对获取不当得利确当 事东谈主享有要求托福不当得利的权利；如果获取不当得利确当事东谈主依然将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其依然获取的抵偿额加上依然获取的不当 得利返还的总和跳跃其实践损失的差额部分支付给估值谬误事命方。   （4）估值谬误调养领受尽量复原至假设未发生估值谬误的正确情形的方式。   估值谬误被发现后，接洽确当事东谈主应当实时进行处理，处理的门径如下：   （1）查明估值谬误发生的原因，列明统统确当事东谈主，并根据估值谬误发生 的原因详情估值谬误的使命方；   （2）根据估值谬误处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值谬误形成的损失 进行评估；   （3）根据估值谬误处理原则或当事东谈主协商的方法由估值谬误的使命方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值谬误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值谬误的更正向接洽当事东谈主进行阐明。   （1）基金份额净值谋略出现谬误时，基金管制东谈主应当立即给予纠正，通报 基金托管东谈主，并遴选合理的措施防患损失进一步扩大。   （2）谬误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管制东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；谬误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金管制东谈主应当公告。   （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。   六、暂停估值的情形 他原因暂停营业时； 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金               更新招募说明书 商阐明后，基金管制东谈主应当暂停估值；   七、基金净值的阐明   用于基金信息表现的基金资产净值和各种基金份额的基金份额净值由基金 管制东谈主负责谋略，基金托管东谈主负责进行复核。基金管制东谈主应于每个估值日谋略前 一日的基金资产净值和各种基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金 托管东谈主对净值谋略结果复核阐明后发送给基金管制东谈主，由基金管制东谈主按约定对基 金净值给予公布。   八、特殊情形的处理 差不行动基金资产估值谬误处理。 原因，基金管制东谈主和基金托管东谈主诚然依然遴选必要、适当、合理的措施进行查验， 然则未能发现该谬误而形成的基金资产估值谬误，基金管制东谈主、基金托管东谈主不错 免除抵偿使命。但基金管制东谈主、基金托管东谈主应积极遴选必要的措施减弱或排斥由 此形成的影响。 管东谈主协商一致的时候点前无法阐明的交易，导致的对基金资产净值的影响，不作 为基金资产估值谬误处理。 发生制进行估值的应交税金有各异的，相关估值调养不行动基金资产估值谬误处 理。   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停表现侧袋账户份额净值。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金               更新招募说明书            第十三部分    基金的收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已终端收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指抑止收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已终端收益的孰低数。   三、基金收益分派原则 行收益分派，具体分派决议以公告为准，若《基金合同》告成不悦 3 个月可不进 行收益分派； 金红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不遴聘，本基金默 认的收益分派方式是现款分成； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值； 种为好意思元；不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的基金份额净值；   在不违背法律法规且对基金份额握有东谈主利益无本色性不利影响的前提下， 基金管制东谈主可对基金收益分派的接洽业务规则进行调养，并实时公告。   四、收益分派决议   基金收益分派决议中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收 益分派对象、分派时候、分派数额及比例、分派方式等内容。   五、收益分派决议的详情、公告与实施   本基金收益分派决议由基金管制东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内 在指定媒介公告。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金            更新招募说明书   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润谋略截止日）的时候 不得跳跃 15 个服务日。   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额握有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的谋略方法，依照《业务规则》实行。   七、实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见本招募说明书“侧 袋机制”章节的规矩。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                    更新招募说明书            第十四部分    基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 司帐年度按如下原则：如果《基金合同》告成少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度表现； 司帐核算，按照接洽规矩编制基金司帐报表； 并以书面方式进行阐明。   二、基金的年度审计 相关业务履历的司帐师事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 换司帐师事务所需在 2 日内在指定媒介公告。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金              更新招募说明书             第十五部分   基金的信息表现   一、本基金的信息表现应适当《基金法》、《运作办法》、《信息表现办法》、 《基金合同》偏激他接洽规矩。   二、信息表现义务东谈主   本基金信息表现义务东谈主包括基金管制东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额握有东谈主 大会的基金份额握有东谈主等法律法规和中国证监会规矩的当然东谈主、法东谈主和违警东谈主组 织。   本基金信息表现义务东谈主以保护基金份额握有东谈主利益为根底起点，按照法律 法规和中国证监会的规矩表现基金信息，并保证所表现信息的确凿性、准确性、 好意思满性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息表现义务东谈主应当在中国证监会规矩时候内，将应予表现的基金信 息通过中国证监会指定的世界性报刊（以下简称“指定报刊”）和指定互联网网 站（以下简称“指定网站”，包括基金管制东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监 会基金电子表现网站）等媒介表现，并保证基金投资者好像按照《基金合同》约 定的时候和方式查阅或者复制公开表现的信息贵寓。   三、本基金信息表现义务东谈主承诺公开表现的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开表现的信息应领受汉文文本。如同期领受外文文本的，基金 信息表现义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文 文本为准。   本基金公开表现的信息领受阿拉伯数字；除终点说明外，货币单元为东谈主民币 元。   五、公开表现的基金信息 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金              更新招募说明书   公开表现的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管条约、基金居品贵寓概要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基 金份额握有东谈主大会召开的规则及具体门径，说明基金居品的脾气等触及基金投资 者紧要利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品脾气、风险揭示、信息披 露及基金份额握有东谈主服务等内容。《基金合同》告成后，基金招募说明书的信息 发生紧要变更的，基金管制东谈主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载 在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管制东谈主至少每年更新 一次。基金间隔运作的，基金管制东谈主不再更新基金招募说明书。 作监督等步履中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。《基金合同》告成后，基金居品贵寓概要的信息发生紧要变 更的，基金管制东谈主应当在三个服务日内，更新基金居品贵寓概要，并登载在指定 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵寓概要其他信息发生变更的， 基金管制东谈主至少每年更新一次。基金间隔运作的，基金管制东谈主不再更新基金居品 贵寓概要。   基金召募恳求经中国证监会注册后，基金管制东谈主在基金份额发售的 3 日前， 将基金招募说明书、《基金合同》概要登载在指定媒介上；基金管制东谈主、基金托 管东谈主应当将《基金合同》、基金托管条约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管制东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于指定媒介上。   （三）《基金合同》告成公告   基金管制东谈主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在指定媒介上登载《基金 合同》告成公告。   （四）基金净值信息 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金              更新招募说明书   《基金合同》告成后，在动手办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东谈主应 当至少每周公告一次基金资产净值和各种基金份额的基金份额净值。   在动手办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东谈主应当在不晚于每个灵通日 的后 2 个服务日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点表现灵通日各 类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管制东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日后一个服务日的次日，在指 定网站表现半年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管制东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息表现文献上载明各种基 金份额申购、赎回价钱的谋略方式及接洽申购、赎回费率，并保证投资者好像在 基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金如期汇报，包括基金年度汇报、基金中期汇报和基金季度汇报   基金管制东谈主应当在每年终端之日起三个月内，编制完成基金年度汇报，将年 度汇报登载在指定网站上，并将年度汇报指示性公告登载在指定报刊上。基金年 度汇报中的财务司帐汇报应当经过具有证券、期货相关业务履历的司帐师事务所 审计。   基金管制东谈主应当在上半年终端之日起两个月内，编制完成基金中期汇报，将 中期汇报登载在指定网站上，并将中期汇报指示性公告登载在指定报刊上。   基金管制东谈主应当在季度终端之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度汇报， 将季度汇报登载在指定网站上，并将季度汇报指示性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》告成不及 2 个月的，基金管制东谈主不错不编制当期季度汇报、中 期汇报或者年度汇报。   基金管制东谈主应在中期汇报、年度汇报等文献中表现基金组合股产情况偏激流 动性风险分析等。   如汇报期内出现单一投资者握有基金份额达到或跳跃基金总份额（好意思元基金 份额按当日汇率折算为东谈主民币等值基金份额同东谈主民币基金份额合并谋略）20%的 情形，为保障其他投资者利益，基金管制东谈主至少应当在如期汇报“影响投资者决 策的其他勤恳信息”项下表现该投资者的类别、汇报期末握有份额及占比、汇报 期内握有份额变化情况及本基金的独到风险。中国证监会认定的特殊情形除外。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金               更新招募说明书   （七）临时汇报   本基金发生紧要事件，接洽信息表现义务东谈主应当在 2 日内编制临时汇报书， 并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额握有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 改聘司帐师事务所； 事项，基金托管东谈主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 负责东谈主发生变动； 基金托管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动跳跃百分之 三十； 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务相关步履受到紧要行政处罚、刑事处罚； 实践抑止东谈主或者与其有紧要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交易事项，但中国证监会另有规矩的除外； 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金             更新招募说明书 方式和费率发生变更； 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会规矩的其他事项。   （八）潜入公告   在《基金合同》存续期限内，任何群众媒体中出现的或者在阛阓高尚传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份 额握有东谈主权益的，相关信息表现义务东谈主细察后应当立即对该音讯进行公开潜入， 并将接洽情况立即汇报中国证监会。   （九）清理汇报   基金合同间隔的，基金管制东谈主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进 行清理并作出清理汇报。基金财产清理小组应当将清理汇报登载在指定网站上， 并将清理汇报指示性公告登载在指定报刊上。   （十）基金份额握有东谈主大会决议   基金份额握有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   （十一）投资境内资产支握证券的信息表现   基金管制东谈主应在基金年度汇报及中期汇报中表现其握有的资产支握证券总 额、资产支握证券市值占基金净资产的比例和汇报期内统统的资产支握证券明细。   基金管制东谈主应在基金季度汇报中表现其握有的资产支握证券总额、资产支握 证券市值占基金净资产的比例和汇报期末按市值占基金净资产比例大小排序的 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金              更新招募说明书 前 10 名资产支握证券明细。   （十二）投资境内中小企业私募债券的信息表现   基金管制东谈主应当在本基金投资中小企业私募债券后 2 个交易日内，在中国证 监会指定媒介表现所投资中小企业私募债券的称呼、数目、期限、收益率等信息。   基金管制东谈主应当在基金季度汇报、中期汇报和年度汇报等如期汇报和招募说 明书（更新）等文献中表现中小企业私募债券的投资情况。   （十三）投资境内国债期货信息表现   基金管制东谈主应在季度汇报、中期汇报、年度汇报等如期汇报和招募说明书（更 新）等文献中表现国债期货交易情况，包括投资政策、握仓情况、损益情况、风 险目的等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否适当既定 的投资政策和投资主见等。   （十四）实施侧袋机制期间的信息表现   本基金实施侧袋机制的，相关信息表现义务东谈主应当根据法律法规、基金合同 和招募说明书的规矩进行信息表现，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规矩。   （十五）中国证监会规矩的其他信息。   六、信息表现事务管制   基金管制东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息表现管制轨制，指定专门部门及 高档管制东谈主员负责管制信息表现事务。   基金信息表现义务东谈主公开表现基金信息，应当适当中国证监会相关基金信息 表现内容与情势准则等法规的规矩。   基金托管东谈主应当按影相关法律法规、中国证监会的规矩和《基金合同》的约 定，对基金管制东谈主编制的基金资产净值、各种基金份额的基金份额净值、各种基 金份额申购赎回价钱、基金如期汇报、更新的招募说明书、基金居品贵寓概要、 基金清理汇报等公开表现的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管制东谈主进行 书面或电子阐明。   基金管制东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中遴聘一家报刊表现本基金信息。 基金管制东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子表现网站报送拟表现的基金 信息，并保证相关报送信息的确凿、准确、好意思满、实时。   基金管制东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上表现信息外，还不错根据需要 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金             更新招募说明书 在其他群众媒介表现信息，然则其他群众媒介不得早于指定媒介表现信息，况兼 在不同媒介上表现并吞信息的内容应当一致。   基金管制东谈主、基金托管东谈主除按法律法规要求表现信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主培植信息表现服务的质地。具体要求应当适当中 国证监会及自律规则的相关规矩。前述自主表现如产生信息表现用度，该用度不 得从基金财产中列支。   为基金信息表现义务东谈主公开表现的基金信息出具审计汇报、法律意见书的专 业机构，应当制作服务底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》间隔后 10 年。   七、信息表现文献的存放与查阅   照章必须表现的信息发布后，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当按影相关法律法 规规矩将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、本基金信息表现事项以法律法规规矩及本章省俭定的内容为准。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金               更新招募说明书               第十六部分      侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施门径   当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护基金 份额握有东谈主利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并参谋司帐师事 务所意见后，不错依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额握有东谈主大会。基金管制东谈主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在 地中国证监会派出机构备案。   启用侧袋机制当日，基金管制东谈主应以基金份额握有东谈主的原有账户份额为基础， 阐明相应侧袋账户基金份额握有东谈主名册和份额。当日收到的申购恳求，按照启用 侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回恳求，仅办理主袋账户的赎回 恳求并支付赎回款项。   二、侧袋机制实施期间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施期间，基金管制东谈主不办理侧袋账户的申购、赎回和革新。基金 份额握有东谈主恳求申购、赎回或革新侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或革新申 请将被拒却。   基金管制东谈主将照章保障主袋账户份额握有东谈主享有基金合同约定的赎回权利， 并根据主袋账户运作情况合理详情申购事项，具体事项届时将由基金管制东谈主在相 关公告中规矩。   本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规矩适用于主袋 账户份额。无数赎回按照单个灵通日内主袋账户份额净赎回恳求跳跃前一灵通日 主袋账户总份额的 10%认定。   （二）基金的投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户； 且本基金的各项投资运作目的和基金事迹目的应当以主袋账户资产为基准。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金               更新招募说明书   基金管制东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投 资组合的调养，但因资产流动性受限等中国证监会规矩的情形除外。   基金管制东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操 作。   （三）基金的用度   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管制费。   基金管制东谈主不错将与侧袋账户接洽的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特 定资产变现后方可列支。   主袋账户的管制费和托管费等用度仍按主袋账户基金资产净值行动基数计 提。   （四）基金的收益分派   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额知足基金合同收益分派条件的情形下， 基金管制东谈主可对主袋账户份额进行收益分派。侧袋账户不进行收益分派。   （五）基金的信息表现   基金管制东谈主应按照招募说明书“基金的信息表现”部分规矩的基金净值信息 表现方式和频率表现主袋账户份额的基金净值信息。侧袋机制实施期间，基金管 理东谈主应当暂停表现侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管制东谈主应当在基金如期汇报中表现汇报期内特定资产处置进展情况，披 露汇报期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表特定 资产最终的变现价钱，不行动基金管制东谈主对特定资产最终变现价钱的承诺。   侧袋机制实施期间，基金如期汇报中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行 编制。司帐师事务所对基金年度汇报进行审计时，应酬汇报期内基金侧袋机制运 行相关的司帐核算和年度汇报表现等发表审计意见。   基金管制东谈主在启用侧袋机制、处置特定资产、间隔侧袋机制以及发生其他可 能对投资者利益产生紧要影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及门径、特定资产流动性和 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金             更新招募说明书 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险指示等勤恳信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时候、向侧袋账 户份额握有东谈主支付的款项、相关用度发生情况等勤恳信息。   （六）特定资产处置清理   特定资产以可出售、可转让、复原交易等方式复原流动性后，基金管制东谈主将 按照基金份额握有东谈主利益最大化原则，遴选将特定资产给予处置变现等方式，及 时向侧袋账户份额握有东谈主支付的款项。   （七）侧袋的审计   基金管制东谈主应当在启用侧袋机制和间隔侧袋机制后，实时礼聘适当《中华东谈主 民共和国证券法》规矩的司帐师事务所进行审计并表现专项审计意见。   三、本部分对于侧袋机制的相关规矩，但凡径直援用法律法规或监管规则的 部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管制 东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行适当门径后，可径直对本部天职容进行修改和 调养，无需召开基金份额握有东谈主大会审议。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金              更新招募说明书      第十七部分   基金合同的变更、间隔与基金财产的清理   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东谈主大会决议通过。对于可不经基金份 额握有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 自决议告成后两日内在指定媒介公告。   二、《基金合同》的间隔事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当间隔： 基金托管东谈主贯串的；   三、具备下列情形之一的，在不违背法律法规且监管部门招供的前提下，基 金托管东谈主有权立即间隔提供托管服务、冻结涉恐资金、要求抵偿损失或遴选其他 反洗钱管控措施： 相关名单在基金托管东谈主或当地监管讳饰提供账户服务、讳饰交易之列； 刑； 基金托管东谈主遇到或可能遇到巨高声誉、财务等损失； 要求基金管制东谈主提供评释交易正当性、确凿性等相关材料，基金管制东谈主无合理理 由拒却配合； 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金               更新招募说明书 金托管东谈主评估以为基金管制东谈主在反洗钱、恐怖融资及制裁合规风险管制方面风险 品级过高。   四、基金财产的清理 成立清理小组，基金管制东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行 基金清理。 管东谈主、具有从事证券相关业务履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主 员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的服务主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》间隔情形出刻下，由基金财产清理小组妥洽继承基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理汇报；   （5）礼聘司帐师事务所对清理汇报进行外部审计，礼聘讼师事务所对清理 汇报出具法律意见书；   （6）将清理汇报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。   五、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的统统合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   六、基金财产清理剩余资产的分派   依据基金财产清理的分派决议，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额握有东谈主握有的基金 份额比例（好意思元基金份额按当日汇率折算为东谈主民币等值基金份额）进行分派。   七、基金财产清理的公告 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                 更新招募说明书   清理过程中的接洽紧要事项须实时公告；基金财产清理汇报经具有证券、期 货相关业务履历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理汇报报中国证监会备案后 登载在指定网站上，并将清理汇报指示性公告登载在指定报刊上。   八、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及接洽文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                     更新招募说明书                第十八部分         基金托管东谈主   （一）基本情况   称呼：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）   住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号   初度注册登记日历：1983 年 10 月 31 日   注册老本：东谈主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   法定代表东谈主：葛海蛟   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   托管部门信息表现接洽东谈主：许俊   传真：（010）66594942   中国银行客服电话：95566   （二）基金托管部门及主要东谈主员情况   中国银行托管业务部缔造于 1998 年，现有职工 110 余东谈主，大部分员器用有 丰富的银行、证券、基金、相信从业经验，且具有国外服务、学习或培训经历， 中国银行已在境内、外分行开展托管业务。   行动国内首批开展证券投资基金托管业务的买卖银行，中国银行领有证券投 资基金、基金（一双多、一双一）、社保基金、保障资金、QFII、RQFII、QDII、 境外三类机构、券商资产管制计算、相信计算、企业年金、银行答理居品、股权 基金、私募基金、资金托管等门类王人全、居品丰富的托管业务体系。在国内，中 国银行首家开展绩效评估、风险分析等升值服务，为各种客户提供个性化的托管 升值服务，是国内率先的大型中资托管银行。   （三）证券投资基金托管情况   抑止 2023 年 9 月 30 日，中国银行已托管 1061 只证券投资基金，其中境内 基金 1008 只，QDII 基金 53 只，遮掩了股票型、债券型、搀杂型、货币型、指数 型、FOF、REITs 等多种类型的基金，知足了不同客户多元化的投资答理需求，基 金托管范围位居同行前方。   （四）托管业务的里面抑止轨制   中国银行托管业务部风险管制与抑止服务是中国银行全面风险抑止服务的 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                         更新招募说明书 组成部分，继承中国银行风险抑止理念，坚握“表率运作、稳健经营”的原则。 中国银行托管业务部风险抑止服务荟萃业务各方法，通过风险识别与评估、风险 抑止措施设定及轨制建造、表里部查验及审计等措施强化托管业务全员、全面、 全程的风险管控。 制审阅服务。先后获取基于 “SAS70”、                     “AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16” 等国际主流内控审阅准则的无保寄望见的审阅汇报。2020 年，中国银行不时获 得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的里面抑止审计汇报。中国银行托管 业务内控轨制完善，内控措施严实，好像灵验保证托管资产的安全。   （五）托管东谈主对管制东谈主运作基金进行监督的方法和门径   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、                     《公开召募证券投资基金运作管制 办法》的相关规矩，基金托管东谈主发现基金管制东谈主的投资指示违背法律、行政法规 和其他接洽规矩，或者违背基金合同约定的，应当拒却实行，实时文书基金管制 东谈主，并实时向国务院证券监督管制机构汇报。基金托管东谈主如发现基金管制东谈主依据 交易门径依然告成的投资指示违背法律、行政法规和其他接洽规矩，或者违背基 金合同约定的,应当实时文书基金管制东谈主，并实时向国务院证券监督管制机构报 告。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                            更新招募说明书                      第十九部分          境外托管东谈主    一、中银香港概况    称呼：中国银行(香港)有限公司    住所：香港中环花坛谈 1 号中银大厦    办公地址：香港中环花坛谈 1 号中银大厦    法定代表东谈主：孙煜 总裁    成立时候：1964 年 10 月 16 日    组织形式：股份有限公司    存续期间：握续经营    接洽东谈主：罗礼华先生 总司理    接洽电话：852-3982-8063    中国银行(香港)有限公司（“中银香港”）早于 1964 年景立，并在 2001 年 行。其控股公司-中银香港(控股)有限公司（“中银香港(控股)”）-则于 2001 年 市，2002 年 12 月 2 日被纳入为恒生指数因素股。中银香港目下主要受香港金 管局、证监会以及联交所等机构的监管。    抑止 2021 年末， 中银香港(控股)有限公司的总资产跳跃 36,394 亿港元， 老本总额跳跃 2979 亿港元, 总老本比率为 21.44%。中银香港(控股)的财求实 力及双 A 级信用评级，可比好意思不少大型全球托管银行，其最新信评如下(抑止              穆迪投资服务    圭表普尔         惠誉国际评级   评级瞻望       雄厚        雄厚           雄厚   长期         Aa3       A+           A   短期         P-1       A-1          F1+   瞻望         雄厚        雄厚           雄厚    中银香港行动香港第二大银行集团，亦为三家土产货发钞银行之一，领有最 宽阔分行收集与广大的客户基础，且一语气五年景为“亚太及香港区最稳健银 行”《银行间杂志》。为贯彻中国银行集团的国外发展计谋，中银香港积极鼓励 区域化发展，拓展东南亚业务，分支机构遍及泰国、马来西亚、越南、菲律 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                                      更新招募说明书 宾、印度尼西亚、柬埔寨、老挝及文莱等东南亚国度，为当地客户提供专科优 质的金融服务，并加速建造成为一流的全功能国际化区域性银行。透过与母行 中国银行的细腻联动，中银香港为跨国公司、跨境客户、内地「走出去」企 业，以及各地央行和超主权机构客户提供全方位及优质的跨境服务。   环球托管服务是中银香港企业银行业务的中枢居品之一，目下为跳跃六十 万企业及工商客户提供一站式的证券托管服务。对于服务国内企业及机构性客 户(包括各种 QDII 偏激各种居品等)，亦素有经验，于行业处于率先地位，包括 于 2006 年被委任为国内首只银行类 QDII 居品之境外托管行，于 2007 年被委任 为国内首只券商类 QDII 集成计算之境外托管行，另于 2010 年服务阛阓首宗的 跨境 QDII-ETF 等;至于服务境外机构客户方面亦成就昭彰： 在“债券通”的范畴            =>自通达于今，握续辅助首五位的阛阓份额 在东谈主民币及格境外机构投资者(RQFII)的范畴 =>成为此类东谈主民币居品的最大香港服务商 在离岸东谈主民币 CNH 公募基金的范畴   =>成为阛阓上首家服务商(2010 年 8 月)                      =>目下亦为最大的服务商 在港上市的交易所买卖基金(ETF)    =>中资刊行商的最大服务商之一 在离岸私募基金的范畴           =>新募长仓基金的最大服务商之一 在非上市的股权/债权投资范畴       =>香港少有的服务商之一 在“中港基金互认计算”范畴        =>获取率先地位 在 “香港上海黄金交易所（SGE）                 ”     任命为香港唯独结算银行   其业务专长及全方位的配备，令中银香港成为目下土产货唯独的中资全面性 专科全球托管银行, 亦是香港唯独荣获专科杂志颁刊行业奖项的中资托管行： 专科杂志或机构                       所获托管奖项                               亚洲投资东谈主杂志服务提供商奖项                               Asian Investors Service Providers Awards                               ??最好跨境托管亚洲银行（2012）                               Best Asian Bank for Cross-Border Custody                               (2012) 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                                       更新招募说明书                      财资杂志托管众人系列奖项                      The Asset Triple A Awards                      ??最好 QFII 托管行 (2013)                          Best QFII Custodian (2013)                      ??最好中国区托管众人 (2016)                          Best Custody Specialist, China (2016)                      ??中国最好 QDII 托管行（2018）                          Best Custodian QDII, China (2018)                      ??最好 QDII 客户个案(2018)                          Best QDII Mandate (2018)                      ??中国最好 QDII 托管行 (2020)                          Best Custodian QDII, China (2020)                      ??高度推选 - 中国最好国外托管行 (2020)                          Best Custodian, Highly Commended - Offshore,                      China (2020)                      债券通有限公司 Bond Connect Company Limited                      ?   债券通优秀托管机构(2018)                      ?   Bond Connect Best Custodian (2018)                      ?   债券通优秀托管行 (2019)                      ?   Bond Connect Top Custodian (2019)                      ?   债券通优秀托管行 (2020)                      ?   Bond Connect Top Custodian (2020)                      ?   债券通优秀托管行 (2021)                      ?   Bond Connect Top Custodian (2021)? ?     抑止 2021 年 6 月末，中银香港(控股)的托管资产范围逾 14,562.3 亿港 元。     二、托管部门东谈主员配备、安全督察资产条件的说明     （一）主要东谈主员情况 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                                    更新招募说明书    托管业务是中银香港的中枢居品之一，由管制委员会成员兼副总裁王兵先生 径直指示。针对国内机构客户而设的专职托管业务团队刻下有二十多名主干成员， 职 级 均 为 经 理 或 以 上 ， 分 别 主 理 结 算 、 公 司 行 动 、 账 务 (Billing) 、 对 账 (Reconciliation)、客户服务、居品开拓、营销、次托管收集管制及合规等方面。 主干东谈主员均来自各大跨国银行，平均具备 20 年以上的专科托督服务经验(包括本 地托管及全球托管)，并操流利普通话，可说是香港最资深的托管团队。    除配备专职的客户关系司理，中银香港更特设为内地及土产货客户服务的专 业托管业务团队，以提供同期区、同讲话的高修养服务。    除上述托管服务外，若客户需要估值、司帐、投资监督等升值性服务，则 由中银香港的附庸公司中银国际英国保诚相信有限公司（“中银保诚”）提供。 行动「强制性公积金计算管制局」招供的相信公司，中银保诚多年来均提供国 际水平的估值、司帐、投资监督等服务，其专职基金司帐与投资监督东谈主员达 50 多名，东谈主员平均具备 10 年以上相关经验。    中银香港的管制层对上述服务极为意思，接洽方面的东谈主员配置及系统培植 正不断加强。另外，其它中/后台部门亦全力配合及支握托管服务的提供，起劲 以最高水平服务各机构性客户。    关键东谈主员简历    罗礼华先生    总司理    罗先生现为中国银行(香港)“中银香港”托管及相信服务部总司理及中银 国际英国保诚相信有限公司“中银保诚相信”(属中银香港子公司)的行政总 裁，负责两间公司托管及相信服务的举座管制，涵盖相信东谈主、基金管制、环球 托管、次托管、退休金行政、股份奖励行政和企业相信的服务。中银保诚相信 是强积金阛阓的主要相信东谈主之一，公司亦提供多元化的服务，包括 SFC 授权的 基金，私东谈主离岸基金，另类基金及 ORSO 计算等。    罗先生加入中银香港前，在以前的 17 年于汇丰集团曾担任多个高层的职 位，罗先生还兼任汇丰相信东谈主和基金行政运营公司的行政总裁和董事，专责基 金行政管制服务、全球托管业务以及区域服务托福。罗先生离开汇丰银行时， 他担任汇丰证券服务香港区的董事总司理和总监。在以前 20 年里，罗先生一直 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金              更新招募说明书 竭力发展香港的资产托管、退休金计算和共同基金服务等行业，尤为专注香港 强制性公积金和交易基金(ETF)的发展，在该范畴建树良多。此外，罗先生现为 香港相信东谈主公会董事成员，亦然其实行委员会及荣誉管库。   罗先生毕业于好意思国北卡罗莱纳州的戴维森学院兼荣获经济学学士学位，也 曾就读于澳大利亚的悉尼科技大学兼荣获城市地产管制讨论生证书。此外，罗 先生还领有英国伍尔弗汉普顿大学的法律学士荣誉学位，以及香港汉文大学的 高档行政东谈主职工商管制硕士学位。   谢家良先生   业务发展及客户服务业务主管   谢先生从事托管及基金行业跳跃二十五年，专注于基金托管及基金行政服 务范畴。曾服务于汇丰银行，谈富托管银行及加拿大皇家银行，并参与过多项 国内及香港托管业务建造与实施服务。谢先生毕业于澳大利亚南澳大学, 为中 国香港及澳大利亚司帐师公会会员，同期也领有中国基金行业从业东谈主员履历。   阮好意思莲女士   财务主管   阮女士领有跳跃二十年退休金及相信基金管制经验，管制服务包括投资估 值、基金核算、投资合规监控及相信运作等。加入中银国际集团前，阮女士曾 于百慕达银行任职退休金部门司理一职，以及于汇丰东谈主寿任职司帐司理，负责 退休金基金司帐服务。阮女士是香港司帐师公会及英国特准公认司帐师公会资 深会员，并握有英国列斯特大学硕士学位。   （二）安全督察资产条件   在安全督察资产方面，为了暴露区分托管客户与银行领有的资产，中银香 港目下已以托管东谈主身份在本港及国外存管或结算机构开设了孤独的账户以握有 及处理客户的股票、债券等资产交收。   除获取客户终点指示或法则要求外，统统什物证券均透过当地阛阓之次托 管东谈主以该次托管东谈主或当地存管机构之口头登记过户，并存放于次托管东谈主或存管 机构内，以确保客户权益。   至于在外乡阛阓进行证券交割所需之跨国汇款，除非阛阓/存托机构/次托 管行等另有要求，不然中银香港会尽可能在交收日汇入所需款项，以减少现款 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                               更新招募说明书 停留于相关外乡阛阓的风险。    先进的系统是安全督察资产的勤恳条件。    中银香港所领受的托管系统名为”Custody & Securities System”或简称 CSS，是中银香港聘用一支科技众人、并联结银行里面的专才，针对机构性客户 的托管需求在原有的零卖托管系统上从头组建而成的。CSS 通盘系统构建在开 放平台上，以 IBM P5 系列 AIX 运行。系统需使用两台服务器，主要用作数据存 取及支握应用系统软件，另各自附有备用服务器配合。此外，一台窗口服务器 已装配 NFS (Network File System, for Unix)模块，负责与 AIX 服务器沟 通。    新系统除了领受顶端科技开拓，并交融机构性客户的需求与及零卖层面的 系统上风，不只适当 SWIFT-15022 之要求，兼容 file transfer 等不同的数据 传输，亦领有宽阔的容量 (原有的零卖托管系统就曾屡次证实其在阛阓买卖高 峰期均运作如常，反不雅部分主要银行的系统则瘫痪跳跃 1.5 小时)。    至于基金估值、司帐核算以及投资监督服务，则领受自行研发的 FAMEX 系 统进行处理，系统可相容多种货币、多种成本订价法及多种司帐核算法，以满 足不同机构客户及各种基金的需要。系统上风包括: 多种货币；多种分类；实 时更新；支握宽阔数据量；浅薄操作,便捷用户。系统所支握的核算方法包括: 权重平均(Weighted Average)；后入先出(LIFO)；先入先出(FIFO)；其它方法 可经与客户商量后实施。系统所支握的估值方法有: 以阛阓价钱表明 (Marking to Market)；成本法；成本或阛阓价的较低者；入价与出价(Bid and offer)； 分期偿还(Amortization)；含息或除息(Clean/dirty)；偏激它根据证券类别的 例外估值等。    三、托管业务的主要管制轨制    行动一家土产货握牌银行，中银香港的业务受香港金融管制局全面监管；另 外，行动土产货上市的金融机构，中银香港亦需严格遵命香港联合交易所的规矩 及要求。    中银香港实施严格的里面抑止轨制和风险管制经由，统统勤恳方法均领受 双东谈主复核，减少东谈主工操格调险；并由孤独风险管制部门就任何新址品/服务/措 施等进行全面评核及监控，幸免东谈主为伪善或谈德风险。任何外判安排，除上述 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                            更新招募说明书 风险分析外，还需寻求监管机构之批淮。    对于次托管行或服务商的委任，中银香港亦制定了接洽选任、服务圭表、 及日便服务水平监控等轨制及要求，以确保服务质地。对托管客户而言，中银 香港亦承担其次托管行之服务疏失等风险，并在托管合约中暴露订明。    中银香港具备经审核之应变计算以应付各式各样特殊情况的发生。应变计 划每年均会进行测试及演练，模拟在突发情形下之业务运作，并对测试结果进 行检验及评估，以确保在突发情形下仍能提供服务。系统方面，晦气应变措施 中心亦已预留孤独应用软件及数据库服务器，随时取代出产服务器运作。    托管业务之规章轨制及服务手册乃根据与托管相关的监管条例或指引(如: 职工守则, 了解你的客户政策 、防洗钱政策及个东谈主私隐条例等)与中银香港本 身制定的内控轨制(如 : 信息安全管制办法，包括托管系统用户之管制、权限 之设定等)缮制，并因应接洽条例、指引或政策之改造而应时调养，以确保适当 对外、对内的监控要求。    接洽托管业务的勤恳规章轨制包括《托管业务圭表操作规程》（Custody - Standard Operating Procedure Overview），主要内容包括：账户开立、客户 账户管制、结算门径、公司行动门径、资产查对、资金汇报、账单、投诉、应 急计算等等。以及《托管系统插足抑止规程》（Custody - System Access Control Procedure Overview），内容涵盖系统范围、系统描绘、用户概况、功 能列表、职责界说、加多、删除、修改门径、请求情势、系统抑止与系统备份 安排等。    中银香港设有孤独的稽核委员会，径直向董事会负责，对各部门进行如期 及不如期之稽核。至于年度审计，则委任安永 (Ernst & Young)司帐师事务所 进行。在中枢托管团队中，特设又名合规东谈主员，专注负责托管业务的风险控 制，确保实施全银行的合规圭表。    中银集团系内各企业法东谈主或业务条线均严格分开, 并设严实的防火墙, 以 确保客户贵寓高度守密。    四、紧要处罚    中银香港托管业务自成立于今已跳跃十四年，从未受到监管机构的紧要处 罚，亦莫得紧要事项正在接受司法部门、监管机构的立案旁观。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                     更新招募说明书                 第二十部分      相关服务机构   一、基金份额销售机构   （1）汇添富基金管制股份有限公司直销中心   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼   法定代表东谈主：李文   电话：（021）28932893   传真：（021）50199035 或（021）50199036   接洽东谈主：陈卓膺   客户服务电话：400-888-9918（免远程话费）   网址：www.99fund.com   邮箱：guitai@htffund.com   （2）汇添富基金管制股份有限公司线上直销系统   本基金的其他销售机构请详见基金管制东谈主官网公示的销售机构信息表。基 金管制东谈主可根据接洽法律法规的要求，遴聘其他适当要求的机构代理销售基 金，并在基金管制东谈主网站公示。   二、登记机构   称呼：汇添富基金管制股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼   法定代表东谈主：李文   电话：（021）28932888   传真：（021）28932876   接洽东谈主：马树超   三、出具法律意见书的讼师事务所   称呼：上海市通力讼师事务所 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                  更新招募说明书   住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   负责东谈主：韩炯   电话：（021）31358666   传真：（021）31358600   承办讼师：清早、陈颖华   接洽东谈主：陈颖华   四、审计基金财产的司帐师事务所   称呼：安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   实行事务合伙东谈主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   业务接洽东谈主：许培菁   承办司帐师：许培菁、韩云 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金               更新招募说明书           第二十一部分    基金合同内容概要   一、基金管制东谈主、基金托管东谈主及基金份额握有东谈主的权利与义务   （一）基金管制东谈主的权利与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》告成之日起，根据法律法规和《基金合同》孤独运用 并管制基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律法规规矩或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规矩召集基金份额握有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及接洽法律规矩监督基金托管东谈主，如以为基金托管 东谈主违背了《基金合同》及国度接洽法律规矩，应报告中国证监会和其他监管部门， 并遴选必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关步履进行监督和处 理；   （9）担任或寄托其他适当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获取《基金合同》规矩的用度；   （10）依据《基金合同》及接洽法律规矩决定基金收益的分派决议；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回恳求；   （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司期骗股东权利，为基金的利 益期骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管制东谈主的口头，代表基金份额握有东谈主的利益期骗诉讼权利或者 实施其他法律步履；   （15）遴聘、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供服务的外部机构； 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金               更新招募说明书   （16）遴聘、更换或根除境外投资参谋人；   （17）在适当接洽法律、法规的前提下，制订和调养接洽基金认购、申购、 赎回、革新和非交易过户等业务规则；在不违背法律法规规矩的情况下，加多、 减少或调养基金销售币种；   （18）在法律法规和基金合同规矩的范围内决定除调养基金托管费、基金管 理费、提高销售服务费之外的基金费率结构和收费方式；   （19）法律法规及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》告成之日起，以至意信用、严慎勤勉的原则管制和运 用基金财产；   （4）配备填塞的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营方式管制和运作基金财产；   （5）寄托境外证券服务机构代理买卖证券的，应当严格履行受信使命，并 按照接洽规矩对投资交易的经由、信息表现、记录保存进行管制；   （6）与境外证券服务机构之间的证券交易和讨论服务安排，应当严格按照 《试行办法》第三十条文矩的原则进行；   （7）进行境外证券投资，应当遵命当地监管机构、交易所的接洽法律法规 规矩；   （8）建立健全里面风险抑止、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制， 保证所管制的基金财产和基金管制东谈主的财产相互孤独，对所管制的不同基金分别 管制，分别记账，进行证券投资；   （9）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他接洽规矩外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；   （10）照章接受基金托管东谈主的监督；   （11）遴选适当合理的措施使谋略基金份额认购、申购、赎回价钱的方法符 合《基金合同》等法律文献的规矩，按接洽规矩谋略并公告基金净值信息，详情 各种基金份额申购、赎回的价钱； 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金               更新招募说明书   （12）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐汇报；   （13）编制季度汇报、中期汇报和年度汇报；   （14）严格按照《基金法》、                《基金合同》偏激他接洽规矩，履行信息表现及 汇报义务；   （15）保守基金买卖精巧，不泄露基金投资计算、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏激他接洽规矩另有规矩外，在基金信息公开表现前应予守密，不 向他东谈主泄露；   （16）按《基金合同》的约定详情基金收益分派决议，实时向基金份额握有 东谈主分派基金收益；   （17）按规矩受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；   （18）依据《基金法》、              《基金合同》偏激他接洽规矩召集基金份额握有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；   （19）按规矩保存基金财产管制业务步履的司帐账册、报表、记录和其他相 关贵寓 15 年以上；   （20）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在规矩时候发出，况兼 保证投资者好像按照《基金合同》规矩的时候和方式，随时查阅到与基金接洽的 公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到接洽贵寓的复印件；   （21）组织并参加基金财产清理小组,参与基金财产的督察、清理、估价、 变现和分派；   （22）靠近罢了、照章被根除或者被照章宣告收歇时，实时汇报中国证监会 并文书基金托管东谈主；   （23）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额握有东谈主正当 权益时，应当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而免除；   （24）监督基金托管东谈主按法律法规和《基金合同》规矩履行我方的义务，基 金托管东谈主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金管制东谈主应为基金份额握有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （25）当基金管制东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理接洽基 金事务的步履承担使命；   （26）以基金管制东谈主口头，代表基金份额握有东谈主利益期骗诉讼权利或实施其 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金             更新招募说明书 他法律步履；   （27）基金管制东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成 告成，基金管制东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期终端后 30 日内退还基金认购东谈主；   （28）实行告成的基金份额握有东谈主大会的决议；   （29）建立并保存基金份额握有东谈主名册；   （30）基金管制东谈主应承担称职旁观等反洗钱服务职责，包括但不限于建立合 理灵验的反洗钱抑止措施，对其自身客户开展反洗钱称职旁观等管控服务，确保 所管制的资金开首正当，资金管制及投资使用不触及恐怖融资或其他罪犯罪犯活 动，不触及被联合国、好意思国、欧盟、英国、中国公安部等制裁规则制裁的东谈主员或 步履等。基金管制东谈主应建立健全客户称职旁观等反洗钱里面抑止机制，与基金托 管东谈主分享本业务项下以基金托管东谈主针对基金管制东谈主、基金投资东谈主所需履行的法定 反洗钱义务为目的的客户称职旁观偏激他相关情况。   （31）法律法规及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东谈主的权利与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》告成之日起，照章律法规和《基金合同》的规矩安全 督察基金财产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法规规矩或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管制东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管制东谈主有违背《基 金合同》及国度法律法规步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成紧要损失的 情形，应报告中国证监会，并遴选必要措施保护基金投资者的利益；   （4）遴聘、更换或根除境外托管东谈主；   （5）根据相关阛阓规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货交易资金清理；   （6）提议召开或召集基金份额握有东谈主大会；   （7）在基金管制东谈主更换时，提名新的基金管制东谈主； 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金               更新招募说明书   （8）法律法规及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以至意信用、勤勉尽责的原则握有并安全督察基金财产；   （2）缔造专门的基金托管部门，具有适当要求的营业局面，配备填塞的、 及格的老成基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托办事宜；   （3）建立健全里面风险抑止、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产相互孤独；对所托管的不同的基金分别树立账户，孤独核算，分账管制， 保证不同基金之间在账户树立、资金划拨、账册记录等方面相互孤独；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他接洽规矩外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产；   （5）督察由基金管制东谈主代表基金缔结的与基金接洽的紧要合同及接洽凭证；   （6）按规矩开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管制东谈主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；   （7）保守基金买卖精巧，除《基金法》、《基金合同》偏激他接洽规矩另有 规矩外，在基金信息公开表现前给予守密，不得向他东谈主泄露；   （8）复核、审查基金管制东谈主谋略的基金资产净值、基金份额净值、各种基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务步履接洽的信息表现事项；   （10）对基金财务司帐汇报、季度汇报、中期汇报和年度汇报出具意见，说 明基金管制东谈主在各勤恳方面的运作是否严格按照《基金合同》的规矩进行；如果 基金管制东谈主有未实行《基金合同》规矩的步履，还应当说明基金托管东谈主是否遴选 了适当的措施；   （11）保存基金管制东谈主就管制本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、 资金交往、寄托及成交记录等相关贵寓，其保存的时候应当不少于 20 年；其它 基金托管业务步履的相关贵寓的保存时候应不少于 15 年；   （12）建立并保存基金份额握有东谈主名册；   （13）按规矩制作相关账册并与基金管制东谈主查对； 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金               更新招募说明书   （14）依据基金管制东谈主的指示或接洽规矩向基金份额握有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏激他接洽规矩，召集基金份额握有东谈主 大会或配合基金管制东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；   （16）按照法律法规、《基金合同》和《托管条约》的规矩监督基金管制东谈主 的投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和 分派；   （18）靠近罢了、照章被根除或者被照章宣告收歇时，实时汇报中国证监会 和银行监管机构，并文书基金管制东谈主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，应承担抵偿使命，其抵偿 使命不因其退任而免除；   （20）按规矩监督基金管制东谈主按法律法规和《基金合同》规矩履行我方的义 务，基金管制东谈主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额握有东谈主 利益向基金管制东谈主追偿；   （21）实行告成的基金份额握有东谈主大会的决议；   （22）对基金的境外财产，基金托管东谈主可授权境外托管东谈主代为履行其承担的 职责。境外托管东谈主依据基金财产投资地法律法规、监管要求、证券交易所规则、 阛阓通例以偏激与基金托管东谈主之间的次托管条约握有、督察基金财产，并履行资 金清理等职责。境外托管东谈主在履行职责过程中，因自己罪恶、轻浮原因而导致基 金财产受损的，基金托管东谈主承担相应使命；   （23）保护基金份额握有东谈主利益，按照规矩对基金日常投资步履和资金汇出 入情况实施监督，如发现投资指示或资金汇出入罪犯、违纪，应当实时向中国证 监会、外管局汇报；   （24）安全保护基金财产，准时将公司步履信息文书基金管制东谈主；   （25）每月终端后 7 个服务日内，向中国证监会和外管局汇报基金管制东谈主境 外投资情况，并按相关规矩进行国际收支申报；   （26）办理基金管制东谈主就管制本基金的接洽结汇、售汇、收汇、付汇和东谈主民 币资金结算业务； 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金             更新招募说明书   （27）法律法规及中国证监会、外管局规矩的和《基金合同》约定的其他义 务。   （三）基金份额握有东谈主的权利、义务   基金投资者握有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额握有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再握有本基金的基金份额。基金份额握有东谈主行动《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   并吞类别内每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）分享基金财产收益；   （2）参与分派清理后的剩余基金财产；   （3）照章恳求赎回或转让其握有的基金份额；   （4）按照规矩要求召开基金份额握有东谈主大会或者召集基金份额握有东谈主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额握有东谈主大会，对基金份额握有东谈主大会 审议事项期骗表决权；   （6）查阅或者复制公开表现的基金信息贵寓；   （7）监督基金管制东谈主的投资运作；   （8）对基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构损伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法规及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）发达阅读并遵命《基金合同》、招募说明书等信息表现文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受技艺，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）海涵基金信息表现，实时期骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规矩的用度；   （5）在其握有的基金份额范围内，承担基金失掉或者《基金合同》间隔的 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金               更新招募说明书 有限使命；   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东谈主正当权益的步履；   （7）实行告成的基金份额握有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因获取的不当得利；   （9）法律法规及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额握有东谈主大会召集、议事规则及表决的门径和规则   基金份额握有东谈主大会由基金份额握有东谈主组成，基金份额握有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额握有东谈主出席会议并表决。   基金份额握有东谈主握有的并吞币种基金份额领有对等的投票权。基金份额握有 东谈主握有的不同币种份额在基金份额握有东谈主大会所代表的表决权不同。每份东谈主民币 份额代表一份表决权。每份好意思元份额，按其在权益登记日的基金份额净值以当日 适用汇率折算为东谈主民币后的金额与权益登记日的东谈主民币份额的基金份额净值之 比谋略其代表的表决权。   本基金份额握有东谈主大会不设日常机构。   （一）召开事由 法律法规、中国证监会另有规矩的除外：   （1）间隔《基金合同》；   （2）更换基金管制东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）革新基金运作方式；   （5）调养基金管制东谈主、基金托管东谈主的薪金圭表或提高销售服务费，但法律 法规要求调养该等薪金圭表或提高销售服务费的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主见、范围或策略；   （9）变更基金份额握有东谈主大会门径；   （10）基金管制东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额握有东谈主大会；   （11）单独或算计握有的基金份额对应的基金资产净值占本基金基金资产净 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金               更新招募说明书 值 10%以上（含 10%）的基金份额握有东谈主（以基金管制东谈主收到提议当日的基金份 额谋略，下同）就并吞事项书面要求召开基金份额握有东谈主大会；   （12）对基金当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额 握有东谈主大会的事项。 握有东谈主大会：   （1）调低销售服务费和其他除管制费、托管费之外应由基金承担的用度；   （2）法律法规要求加多的基金用度的收取；   （3）在法律法规和《基金合同》规矩的范围内且在对现有基金份额握有东谈主 利益无本色性不利影响的前提下调养本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收 费方式、加多或调养份额类别树立；   （4）基金管制东谈主、基金登记机构、基金销售机构在法律法规规矩的范围内 且在对现有基金份额握有东谈主利益无本色性不利影响的前提下调养接洽基金申购、 赎回、革新、非交易过户、转托管等业务规则；   （5）在法律法规规矩的范围内且在对现有基金份额握有东谈主利益无本色性不 利影响的前提下，加多、减少或调养基金销售币种；   （6）在法律法规规矩的范围内且在对现有基金份额握有东谈主利益无本色性不 利影响的前提下，调养基金净值的谋略和公告时候或频率；   （7）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （8）对《基金合同》的修改对基金份额握有东谈主利益无本色性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生紧要变化；   （9）按照法律法规和《基金合同》规矩不需召开基金份额握有东谈主大会的以 外的其他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 金管制东谈主召集； 建议书面提议。基金管制东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金               更新招募说明书 并书面文书基金托管东谈主。基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基 金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并文书基金管制东谈主， 基金管制东谈主应当配合； 大会，应当向基金管制东谈主建议书面提议。基金管制东谈主应当自收到书面提议之日起 东谈主。基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管 理东谈主决定不召集，单独或算计握有的基金份额对应的基金资产净值占本基金基金 资产净值 10%以上（含 10%）的基金份额握有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基 金托管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是 否召集，并书面文书建议提议的基金份额握有东谈主代表和基金管制东谈主；基金托管东谈主 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并文书基金管制东谈主，基金 管制东谈主应当配合； 而基金管制东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或算计握有的基金份额对应的基金 资产净值占本基金基金资产净值 10%以上（含 10%）的基金份额握有东谈主有权自行 召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额握有东谈主照章自行召集基金 份额握有东谈主大会的，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻止、过问； 益登记日。   （三）召开基金份额握有东谈主大会的文书时候、文书内容、文书方式 告。基金份额握有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议形式；   （2）会议拟审议的事项、议事门径和表决方式；   （3）有权出席基金份额握有东谈主大会的基金份额握有东谈主的权益登记日； 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金              更新招募说明书   （4）授权寄托评释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时候和地点；   （5）会务常设接洽东谈主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文书的其他事项。 中说明本次基金份额握有东谈主大会所遴选的具体通信方式、寄托的公证机关偏激联 系方式和接洽东谈主、表决意见寄交的截止时候和收取方式。 决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金管制东谈主 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额握有东谈主，则应另行 书面文书基金管制东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管制东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见 的计票遵守。   （四）基金份额握有东谈主出席会议的方式   基金份额握有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法规及监管 机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主详情。 代表出席，现场开会时基金管制东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额握 有东谈主大会，基金管制东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开 会同期适当以下条件时，不错进行基金份额握有东谈主大会议程：   （1）亲身出席会议者握有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东谈主 握有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托评释适当法律法规、《基金合 同》和会议文书的规矩，况兼握有基金份额的凭证与基金管制东谈主握有的登记贵寓 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日握有基金份额的凭证通晓， 全部灵验凭证所代表的基金资产净值不少于权益登记日基金资产净值的二分之 一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额对应的基金资 产净值少于本基金在权益登记日基金资产净值的二分之一，召集东谈主不错在原公告 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金               更新招募说明书 的基金份额握有东谈主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额握有东谈主大会。从头召集的基金份额握有东谈主大会到会者在权益登记 日代表的灵验的基金份额对应的基金资产净值应不少于本基金在权益登记日基 金资产净值的三分之一（含三分之一）。 形式在表决抑止日以前投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表 决。   在同期适当以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个服务日内连 续公布相关指示性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金管制东谈主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基 金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管制东谈主）和公证机关的监督下按 照会议文书规矩的方式收取基金份额握有东谈主的书面表决意见；基金托管东谈主或基金 管制东谈主经文书不参加收取书面表决意见的，不影响表决遵守；      （3）本东谈主径直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见的，基金份额握 有东谈主所握有的基金份额对应的基金资产净值不小于在权益登记日基金资产净值 的二分之一（含二分之一）；若本东谈主径直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面 意见基金份额握有东谈主所握有的基金份额对应的基金资产净值小于在权益登记日 基金资产净值的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额握有东谈主大会召开时候 的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额握有东谈主大会。重 新召集的基金份额握有东谈主大会应当有握有基金份额对应的基金资产净值占本基 金基金资产净值三分之一以上（含三分之一）基金份额握有东谈主径直出具书面意见 或授权他东谈主代表出具书面意见；   （4）上述第（3）项中径直出具书面意见的基金份额握有东谈主或受托代表他东谈主 出具书面意见的代理东谈主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理东谈主出具的寄托东谈主握有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托评释符 正当律法规、《基金合同》和会议文书的规矩，并与基金登记机构记录相符。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金               更新招募说明书 他非现场方式或者以非现场方式与现场方式联结的方式召开基金份额握有东谈主大 会，会议门径比照现场开会和通信方式开会的门径进行。基金份额握有东谈主可领受 收集、电话或其他方式进行表决或授权他东谈主代为出席会议并表决，具体方式由会 议召集东谈主详情并在会议文书中列明。   （五）议事内容与门径   议事内容为关系基金份额握有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定间隔《基金合同》、更换基金管制东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法规及《基金合同》规矩的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份 额握有东谈主大会筹商的其他事项。   基金份额握有东谈主大会的召集东谈主发出召荟萃议的文书后，对原有提案的修改应 当在基金份额握有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额握有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，起点由大会主握东谈主按照下列第七条文矩门径详情和公 布监票东谈主，然后由大会主握东谈主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会决议。 大会主握东谈主为基金管制东谈主授权出席会议的代表，在基金管制东谈主授权代表未能主握 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主握；如果基金管制东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能主握大会，则由出席大会的基金份额握有东谈主和 代理东谈主所握表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额握有东谈主 行动该次基金份额握有东谈主大会的主握东谈主。基金管制东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主 握基金份额握有东谈主大会，不影响基金份额握有东谈主大会作出的决议的遵守。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份评释文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、寄托东谈主 姓名（或单元称呼）和接洽方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，起点由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文书的表决 截止日历后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金              更新招募说明书 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额握有东谈主握有的不同币种份额在基金份额握有东谈主大会所代表的表决 权不同。每份东谈主民币份额代表一份表决权。每份好意思元份额，按其在权益登记日的 基金份额净值以当日适用汇率折算为东谈主民币后的金额与权益登记日的东谈主民币份 额的基金份额净值之比谋略其代表的表决权。   基金份额握有东谈主大会决议分为一般决议和终点决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规矩的须以 终点决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。革新基金运作方式、更换 基金管制东谈主或者基金托管东谈主、间隔《基金合同》、本基金与其他基金合并以终点 决议通过方为灵验。   基金份额握有东谈主大会遴选记名方式进行投票表决。   遴选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背笔据评释，不然提交 适当会议文书中规矩的阐明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 适当会议文书规矩的书面表决意见视为灵验表决，表决意见朦拢不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额握有东谈主所代表的基金份额 总额。   基金份额握有东谈主大会的各项提案或并吞项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   (七)计票   （1）如大会由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额握有东谈主大会的主握 东谈主应当在会议动手后告示在出席会议的基金份额握有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额握有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额握有东谈主自行召集或大会诚然由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额握有东谈主大会的主握东谈主应当在会议动手 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金               更新招募说明书 后告示在出席会议的基金份额握有东谈主中选举三名基金份额握有东谈主代表担任监票 东谈主。基金管制东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵守。   （2）监票东谈主应当在基金份额握有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主握东谈主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主握东谈主或基金份额握有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在告示表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东谈主应当进行 从头盘货，从头盘货以一次为限。从头盘货后，大会主握东谈主应当就地公布从头清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证,基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不出席大 会的，不影响计票的遵守。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管制东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金管制东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）告成与公告   基金份额握有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额握有东谈主大会的决议自表决通过之日起告成。   基金份额握有东谈主大会决议自告成之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果领受 通信方式进行表决，在公告基金份额握有东谈主大会决议时，必须将公证书全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主应当实行告成的基金份额握有东谈主 大会的决议。告成的基金份额握有东谈主大会决议对全体基金份额握有东谈主、基金管制 东谈主、基金托管东谈主均有拘谨力。   （九）本部分对于基金份额握有东谈主大会召开事由、召开条件、议事门径、 表决条件等规矩，但凡径直援用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相 关内容被取消或变更的，基金管制东谈主提前公告后，可径直对本部天职容进行修 改和调养，无需召开基金份额握有东谈主大会审议。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金               更新招募说明书   （十）实施侧袋机制期间基金份额握有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额握有东谈主 和侧袋份额握有东谈主分别握有或代表的基金份额或表决权适当该等比例，但若相关 基金份额握有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额握有东谈主 握有或代表的基金份额或表决权适当该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 握有东谈主所握有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额握有东谈主大 会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额握有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的握有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额握有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额握有东谈主行动该次基金份额握有东谈主大会的主握 东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   并吞主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   三、基金合同消除和间隔的事由、门径以及基金财产清理方式   （一）《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东谈主大会决议通过。对于可不经基金份 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金               更新招募说明书 额握有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 自决议告成后两日内在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的间隔事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当间隔： 基金托管东谈主贯串的；   （三）具备下列情形之一的，在不违背法律法规且监管部门招供的前提下， 基金托管东谈主有权立即间隔提供托管服务、冻结涉恐资金、要求抵偿损失或遴选其 他反洗钱管控措施： 相关名单在基金托管东谈主或当地监管讳饰提供账户服务、讳饰交易之列； 刑； 基金托管东谈主遇到或可能遇到巨高声誉、财务等损失； 要求基金管制东谈主提供评释交易正当性、确凿性等相关材料，基金管制东谈主无合理理 由拒却配合； 金托管东谈主评估以为基金管制东谈主在反洗钱、恐怖融资及制裁合规风险管制方面风险 品级过高。   （四）基金财产的清理 成立清理小组，基金管制东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金               更新招募说明书 基金清理。 管东谈主、具有从事证券相关业务履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主 员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的服务主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》间隔情形出刻下，由基金财产清理小组妥洽继承基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理汇报；   （5）礼聘司帐师事务所对清理汇报进行外部审计，礼聘讼师事务所对清理 汇报出具法律意见书；   （6）将清理汇报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。   （五）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的统统合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   （六）基金财产清理剩余资产的分派   依据基金财产清理的分派决议，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额握有东谈主握有的基金 份额比例（好意思元基金份额按当日汇率折算为东谈主民币等值基金份额）进行分派。   （七）基金财产清理的公告   清理过程中的接洽紧要事项须实时公告；基金财产清理汇报经具有证券、期 货相关业务履历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理汇报报中国证监会备案后 登载在指定网站上，并将清理汇报指示性公告登载在指定报刊上。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                 更新招募说明书   （八）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及接洽文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。   四、争议的处理和适用的法律   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》接洽的一切争 议，如经友好协商未能处理的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲 裁委员会，按照届时灵验的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是 终局的，对各方当事东谈主均有拘谨力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，不时忠实、勤勉、尽责 地履行《基金合同》规矩的义务，爱戴基金份额握有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统领。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管制东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公局面和营业局面查阅。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                     更新招募说明书         第二十二部分          基金托管条约的内容概要   一、托管条约当事东谈主   （一）基金管制东谈主（或简称“管制东谈主”）   称呼：汇添富基金管制股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号   法定代表东谈主：李文   成立时候：2005 年 2 月 3 日   批准缔造机关及批准缔造文号：中国证监会证监基金字20055 号   注册老本：东谈主民币 132,724,224 元   组织形式:：股份有限公司（非上市）   经营范围：基金召募、基金销售、特定客户资产管制、资产管制和中国证监 会许可的其他业务。   存续期间：握续经营   （二）基金托管东谈主（或简称“托管东谈主”）   称呼：中国银行股份有限公司   住所：北京市西城区复兴门内大街１号   法定代表东谈主：葛海蛟   成立时候：1983 年 10 月 31 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   组织形式：股份有限公司   注册老本：东谈主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   经营范围：摄取东谈主民币入款；披发短期、中期和长期贷款；办理结算；办理 单子贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券； 从事同行拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供督察箱服务；外汇 入款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同行外汇拆借；外汇单子的 承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；刊行和代理刊行股票之外的外 币有价证券；买卖和代理买卖股票之外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                          更新招募说明书 汇买卖；外汇信用卡的刊行和代理国外信用卡的刊行及付款；资信旁观、参谋、 见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；国外分支机构经营当地法律 许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地王法可刊行或参与代理刊行当 地货币；经中国银行业监督管制委员会等监管部门批准的其他业务；保障兼业代 理（灵验期至 2018 年 8 月 20 日）。                        （照章须经批准的表情，经相关部门批准后方 可开展经营步履）   存续期间：握续经营   二、基金托管东谈主对基金管制东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据接洽法律法规的规矩对基金管制东谈主的下列投资运作进 行监督：   本基金投资于境内境外阛阓。   针对境外投资，本基金可投资于下列金融居品或器用：在已与中国证监会签 署双边监管互助海涵备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的债券型及货 币型公募基金（以下无终点说明，均包括 exchange traded fund, ETF）；政府债券、 公司债券、可革新债券、住房按揭支握证券、资产支握证券等及经中国证监会认 可的国际金融组织刊行的证券；银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票 据、买卖单子、回购条约、短期政府债券等货币阛阓器用；远期合约、互换及经 中国证监会招供的境应酬易所上市交易的期权、期货等金融繁衍居品、与固定收 益、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资居品；   针对境内投资，本基金可投资于具有细密流动性的金融器用，包括国债、金 融债、政府支握债券、政府支握机构债券、地方政府债、企业债、公司债、央行 单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、资产支握证券、次级债、中小企 业私募债券、可革新债券、可交换债券、可分离交易债券、债券回购、同行存单、 货币阛阓器用、银行入款等固定收益类品种，国债期货以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其它金融器用（但须适当中国证监会相关规矩）。   本基金不主动参与股票等权益类资产的投资。因投资可革新债券、可交换债 券所得的股票、因所握股票派发的权证以及因投资可分离交易债券而产生的权证， 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                  更新招募说明书 应当在其可上市交易后的 10 个交易日内卖出。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行适当 门径后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%， 其中投资于好意思元债的资产占非现款基金资产的比例不低于 80%，好意思元债是指以 好意思元计价的债券。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 本基金握有的现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%， 本基金所指的现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   基金的投资组合应撤职以下限制：   （1）本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%，其中投资于好意思元 债的资产占非现款基金资产的比例不低于 80%；   （2）每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金 保留的现款或到期日在一年以内的政府债券投资比例算计不低于基金资产净值 的 5%，本基金所指的现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金的基金资产总值不得跳跃基金资产净值的 140%；   （4）本基金境内投资的，还须撤职以下限制： 放式基金以及处于灵通期的如期灵通基金，王人备按照接洽指数的组成比例进行证 券投资的灵通式基金以及中国证监会招供的特殊投资组合除外）握有一家上市公 司刊行的可畅达股票，不得跳跃该上市公司可畅达股票的 15%；并吞基金管制东谈主 管制的且由本基金托管东谈主托管的全部投资组合握有一家上市公司刊行的可畅达 股票，不得跳跃该上市公司可畅达股票的 30%； 不得跳跃该权证的 10%； 金资产净值的 10%； 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                更新招募说明书 该资产支握证券范围的 10%； 益东谈主的各种资产支握证券，不得跳跃其各种资产支握证券算计范围的 10%； 基金握有资产支握证券期间，如果其信用品级下跌、不再适当投资圭表，应在评 级汇报发布之日起 3 个月内给予全部卖出； 资产净值的 40%；本基金在世界银行间同行阛阓中的债券回购最长期限为 1 年， 债券回购到期后不得缓期； 金资产净值的 15%；在职何交易日日终，本基金握有的卖放洋债期货合约价值不 得跳跃基金握有的债券总市值的 30%；在职何交易日内交易（不包括平仓）的国 债期货合约的成交金额不得跳跃上一交易日基金资产净值的 30%；本基金所握 有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约 价值，算计（轧差谋略）占基金资产的比例应当适当不低于 80%的比例限制； 时上市的，握股比例合并谋略）不跳跃基金资产净值的 10%； 的证券，不跳跃该证券的 10%（并吞家公司在境内和境外同期上市的，握股比例 合并谋略）； 值的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管制东谈主之 外的因素致使基金投资比例不适当上述投资比例限制的，基金管制东谈主不得主动新 增流动性受限资产的投资，法律法规另有规矩的，从其规矩；   （5）本基金境外投资的，还须撤职以下限制： 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                  更新招募说明书 管账户的入款不错不受上述限制；其中境外银行中，银行应当是中资买卖银行在 境外缔造的分行或在最近一个司帐年度达到中国证监会招供的信用评级机构评 级的境外银行； 跳跃基金资产净值的 10%； 的其他国度或地区证券阛阓挂牌交易的证券资产不得跳跃基金资产净值的 10%， 其中握有任一国度或地区阛阓的证券资产不得跳跃基金资产净值的 3%； 动性资产是指法律或基金合同规矩的畅达受限证券以及中国证监会认定的其他 资产； 货币阛阓基金不受上述限制； 外基金，不得跳跃该境外基金总份额的 20%； 值的 10%。   （6）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手方开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范 围保握一致；本基金管制东谈主承诺本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定 的其他主体为交易敌手开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求与本基金合 同约定的投资范围保握一致，并承担由于不一致所导致的风险或损失。   （7）法律法规及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资比例限 制。   因证券/期货阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金范围变动等基金管制东谈主之外 的因素致使基金投资比例不适当上述规矩投资比例的，针对境内投资部分，除上 述组合限制中第 8）、14）、15）条之外，基金管制东谈主应当在 10 个交易日内进行调 整，但中国证监会规矩的特殊情形除外。法律法规另有规矩，从其规矩。针对境 外投资部分，应当在跳跃比例后 30 个服务日内领受合理的买卖措施进行调养以 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金              更新招募说明书 适当投资比例限制要求，但中国证监会规矩的特殊情形除外。 当遵命下列规矩：   （1）统统参与正回购交易的敌手方（中资买卖银行除外）应当具有中国证 监会招供的信用评级机构信用评级；   （2）参与正回购交易，应当遴选市值计价轨制对卖出收益进行调养以确保 现款不低于已售出证券市值的 102％。一朝买方爽约，本基金根据条约和接洽法 律有权保留或处置卖出收益以知足索赔需要；   （3）买方应当在正回购交易期内实时向本基金支付售出证券产生的统统股 息、利息和分成；   （4）参与逆回购交易，应当对购入证券遴选市值计价轨制进行调养以确保 已购入证券市值不低于支付现款的 102％。一朝卖方爽约，本基金根据条约和有 关法律有权保留或处置已购入证券以知足索赔需要；   （5）基金管制东谈主应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任 何损失负相应使命。 市值或统统已售出而未回购证券总市值均不得跳跃基金总资产的 40％。前述比 例限制谋略，基金因参与证券假贷交易、正回购交易而握有的担保物、现款不得 计入基金总资产。   基金管制东谈主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的接洽约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适当 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同告成之日起 动手。   法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管制东谈主在 履行适当门径后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规矩实行。   （二）基金托管东谈主应根据接洽法律法规的规矩及《基金合同》的约定，对基 金资产净值谋略、各种基金份额的基金份额净值谋略、应收资金到账、基金用度 开支及收入详情、基金收益分派、相关信息表现、基金宣传推介材料中登载基金 事迹表现数据等进行复核。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金               更新招募说明书   （三）基金托管东谈主在上述第（一）、                  （二）款的监督和核查中发现基金管制东谈主 违背法律法规的规矩及本条约的约定，应实时指示基金管制东谈主，基金管制东谈主收到 指示后应实时查对阐明并以书面形式对基金托管东谈主发出回函并改正。在限期内， 基金托管东谈主有权随时对指示事项进行复查。基金管制东谈主对基金托管东谈主指示的违纪 事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应实时向中国证监会汇报。   （四）基金托管东谈主发现基金管制东谈主的投资指示违背法律法规、本条约的规矩， 应当拒却实行，实时指示基金管制东谈主，并依照法律法规的规矩实时向中国证监会 汇报。基金托管东谈主发现基金管制东谈主依据交易门径依然告成的指示违背法律法规、 本条约规矩的，应当实时文书基金管制东谈主，并依照法律法规的规矩实时向中国证 监会汇报。   （五）基金管制东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，包括但不限 于：在规矩时候内答复基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证， 对基金托管东谈主按照法规要求需向中国证监会报送基金监督汇报的，基金管制东谈主应 积极配合提供相关数据贵寓和轨制等。   三、基金管制东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）在本条约的灵验期内，在不违背公谈、合理原则以及不妨碍基金托管 东谈主遵命相关法律法规偏激行业监管要求的基础上，基金管制东谈主有权对基金托管东谈主 履行本条约的情况进行必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主安全督察 基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户、复核基 金管制东谈主谋略的基金资产净值和各种基金份额的基金份额净值、根据基金管制东谈主 指示办理清理交收、相关信息表现和监督基金投资运作等步履。   （二）基金管制东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管制、无方正根由未实行或蔓延实行基金管制东谈主资金划拨指示、泄露基金投资 信息等违背法律法规、《基金合同》及本条约接洽规矩时，应实时以书面形式通 知基金托管东谈主限期纠正，基金托管东谈主收到文书后应实时查对并以书面形式对基金 管制东谈主发出回函。在限期内，基金管制东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基 金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金管制东谈主文书的违纪事项未能在限期内纠正的， 基金管制东谈主应依照法律法规的规矩汇报中国证监会。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                更新招募说明书   （三）基金托管东谈主应积极配合基金管制东谈主的核查步履，包括但不限于：提交 相关贵寓以供基金管制东谈主核查托管财产的好意思满性和确凿性，在规矩时候内答复基 金管制东谈主并改正。   四、基金财产的督察   （一）基金财产督察的原则 律法规、《基金合同》及本条约另有规矩，不得自走运用、刑事使命、分派基金的任 何财产。 户及投资所需的其他账户。 作，确保基金财产的好意思满与孤独。 续等职责寄托给适当法律法规要求的境外第三方机构履行。 支付现款、办理证券登记等托管业务。   （二）基金合同告成前召募资金的验资和入账 金召募金额、基金份额握有东谈主东谈主数适当《基金法》、《运作办法》等接洽规矩的， 由基金管制东谈主在法如期限内礼聘具有从事相关业务履历的司帐师事务所对基金 进行验资，并出具验资汇报，出具的验资汇报应由参加验资的 2 名以上（含 2 名） 中国注册司帐师署名方为灵验。 金开立的基金银行账户中，并确保划入的资金与验资阐明金额相一致。   （三）基金的银行账户的开设和管制 境外资产托管东谈主开立资金账户（境外），境外资产托管东谈主根据基金托管东谈主的指示 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金             更新招募说明书 办理境外资金收付。 印鉴由基金托管东谈主督察和使用。本基金的一切货币收支步履，包括但不限于投资、 支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 托管东谈主和基金管制东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用 本基金的银行账户进行本基金业务之外的步履。   （四）基金进行如期入款投资的账户开设和管制   基金管制东谈主以基金口头在相关法规规矩范围内入款银行的指定营业网点开 立入款账户，基金托管东谈主负责该账户银行预留印鉴的督察和使用。在上述账户开 立和账户相关信息变更过程中，基金管制东谈主应提前向基金托管东谈主提供开户或账户 变更所需的相关贵寓。   （五）境内基金证券账户、结算备付金账户偏激他投资账户的开设和管制 证券登记结算有限使命公司开设证券账户。 托管东谈主和基金管制东谈主不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证 券账户进行本基金业务之外的步履。 备付金账户，用于办理基金托管东谈主所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交 易所进行证券投资所触及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记 结算有限使命公司的规矩实行。 的，触及相关账户的开设、使用的，若无相关规矩，则基金托管东谈主应当比照并遵 守上述对于账户开设、使用的规矩。   （六）境内债券托管专户的开设和管制   基金合同告成后，基金管制东谈主负责以基金的口头恳求并取得插足世界银行间 同行拆借阛阓的交易履历，并代表基金进行交易；基金托管东谈主负责以基金的口头 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金              更新招募说明书 在中央国债登记结算有限使命公司开设银行间债券阛阓债券托管账户，并代表基 金进行银行间债券阛阓债券和资金的清理。在上述手续办理完毕之后，由基金托 管东谈主负责向中国东谈主民银行报备。   （七）境外偏激他账户的开立和管制 按照该交易所或登记机构的业务规则开立证券账户。 相关法律法规和基金合同的规矩，由基金托管东谈主或境外资产托管东谈主负责开立。新 账户按接洽规则使用并管制。 理。   （八）基金财产投资的接洽有价凭证的督察   基金财产投资的什物证券、银行如期入款存单等有价凭证由基金托管东谈主负责 妥善督察。基金托管东谈主对基金托管东谈主及境外资产托管东谈主之外机构实践灵验抑止的 有价凭证不承担使命。   （九）与基金财产接洽的紧要合同及接洽凭证的督察   基金托管东谈主按照法律法规督察由基金管制东谈主代表基金签署的与基金接洽的 紧要合同及接洽凭证。基金管制东谈主代表基金签署接洽紧要合同后应在收到合同正 本后 30 日内将一份原本的原件提交给基金托管东谈主。除本条约另有规矩外，基金 管制东谈主在代表基金签署与基金接洽的紧要合同期应保证基金一方握有两份以上 的原本，以便基金管制东谈主和基金托管东谈主至少各握有一份原本的原件。紧要合同由 基金管制东谈主与基金托管东谈主按规矩各自督察至少 15 年。   五、基金资产净值谋略和司帐核算   （一）基金资产净值的谋略和复核 的基金份额净值是指谋略日各种别基金资产净值除以谋略日发售在外的该类别 基金份额总额后的价值。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金               更新招募说明书 《证券投资基金司帐核算业务指引》偏激他法律法规的规矩。用于基金信息表现 的基金资产净值和各种基金份额的基金份额净值由基金管制东谈主负责谋略，基金托 管东谈主复核。基金管制东谈主应于每个估值日的下一服务日内谋略估值日基金资产净值、 各种基金份额的基金份额净值，并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主应酬净值谋略 结果进行复核，并以两边约定的方式将复核结果传送给基金管制东谈主，由基金管制 东谈主对外公布。月末、年中庸年末估值复核与基金司帐账目的查对同期进行。 公允价值时，基金管制东谈主可根据具体情况，并与基金托管东谈主约定后，按最能响应 公允价值的价钱估值。 法、门径以及相关法律法规的规矩或者未能充分爱戴基金份额握有东谈主利益时，双 方应实时进行协商和纠正。 数点后 4 位以内（含第 4 位）发生差错时，视为基金份额净值谬误。当基金份额 净值出现谬误时，基金管制东谈主应当立即给予纠正，并遴选合理的措施防患损失进 一步扩大；当计价谬误达到基金份额净值的 0.25%时，基金管制东谈主应当通报基金 托管东谈主并报中国证监会备案；当计价谬误达到基金份额净值的 0.5%时，基金管 理东谈主应当实时进行公告。如法律法规或监管机关对前述内容另有规矩的，按其规 定处理。 基金净值数据谬误，导致该基金财产或基金份额握有东谈主的实践损失，基金管制东谈主 应酬此承担使命。若基金托管东谈主谋略的净值数据正确，则基金托管东谈主对该损失不 承担使命；若基金托管东谈主谋略的净值数据也不正确，则基金托管东谈主也应承担部分 未正确履行复核义务的使命。如果上述谬误形成了基金财产或基金份额握有东谈主的 不当得利，且基金管制东谈主及基金托管东谈主已各自承担了抵偿使命，则基金管制东谈主应 负责向不当得利之主体见识返还不当得利。如果返还金额不及以弥补基金管制东谈主 和基金托管东谈主已承担的抵偿金额，则两边按照各自抵偿金额的比例对返还金额进 行分派。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金               更新招募说明书 不可抗力原因，基金管制东谈主和基金托管东谈主诚然依然遴选必要、适当、合理的措施 进行查验，然则未能发现该谬误的，由此形成的基金资产估值谬误，基金管制东谈主 和基金托管东谈主不错免除抵偿使命。但基金管制东谈主和基金托管东谈主应当积极遴选必要 的措施减弱或排斥由此形成的影响。 经协商未能达成一致，基金管制东谈主不错按照其对基金份额净值的谋略结果对外予 以公布，基金托管东谈主不错将相关情况报中国证监会备案。 系统支握范围内。对于不在托管东谈主业务系统支握范围内的新投资品种，管制东谈主应 为托管东谈主预留填塞的系统准备时候，并在必要时与托管东谈主进行系统联合测试。同 时管制东谈主需提供该投资品种的司帐核算方法，并与托管东谈主协商一致，托管东谈主以该 司帐核算方法为依据进行相关业务系统的准备服务。   （二）基金司帐核算   基金管制东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》告成后，应按照两边约定的并吞记 账方法和司帐处理原则，分别独马上树立、登记和督察基金的全套账册，对两边 各自的账册如期进行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对司帐处 理方法存在分歧，应以基金管制东谈主的处理方法为准。   基金管制东谈主和基金托管东谈主应如期就司帐数据和财务目的进行查对。如发现有 在不符，两边应实时查明原因并纠正。   基金财务报表由基金管制东谈主和基金托管东谈主每月分别孤独编制。月度报表的编 制，应于每月晦了后 5 个服务日内完成；《基金合同》告成后，基金招募说明书 的信息发生紧要变更的，基金管制东谈主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书 并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管制东谈主至少每 年更新一次。基金间隔运作的，基金管制东谈主不再更新基金招募说明书。季度汇报 应在季度终端之日起 10 个服务日内编制完毕并于季度终端之日起 15 个服务日 内给予公告；中期汇报在司帐年度半年终了后 40 日内编制完毕并于上半年终端 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金               更新招募说明书 之日起两个月内给予公告；年度汇报在司帐年度终端后 60 日内编制完毕并于每 年终端之日起三个月内给予公告。基金合同告成不及两个月的，基金管制东谈主不错 不编制当期季度汇报、中期汇报或者年度汇报。   基金管制东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基 金托管东谈主在收到后应 3 个服务日内进行复核，并将复核结果书面文书基金管制 东谈主。基金管制东谈主在季度汇报完成当日，将接洽汇报提供给基金托管东谈主复核，基金 托管东谈主应在收到后 5 个服务日内完成复核，并将复核结果书面文书基金管制东谈主。 基金管制东谈主在中期汇报完成当日，将接洽汇报提供给基金托管东谈主复核，基金托管 东谈主应在收到后 10 个服务日内完成复核，并将复核结果书面文书基金管制东谈主。基 金管制东谈主在年度汇报完成当日，将接洽汇报提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应 在收到后 15 个服务日内完成复核，并将复核结果书面文书基金管制东谈主。基金管 理东谈主和基金托管东谈主之间的上述文献交往均以传果真方式或两边约定的其他方式 进行。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管制东谈主和基金 托管东谈主应共同查明原因，进行调养，调养以两边招供的账务处理方式为准；若双 方无法达成一致以基金管制东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金 管制东谈主提供的汇报上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的 复核意见书，两边各自留存一份。如果基金管制东谈主与基金托管东谈主不成于应当发布 公告之日之前就相关报抒发成一致，基金管制东谈主有权按照其编制的报表对外发布 公告，基金托管东谈主有权就相关情况报中国证监会备案。   六、基金份额握有东谈主名册的督察   （一）基金份额握有东谈主名册的内容   基金份额握有东谈主名册的内容包括但不限于基金份额握有东谈主的称呼和握有的 基金份额。   基金份额握有东谈主名册包括以下几类： 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金              更新招募说明书   （二）基金份额握有东谈主名册的提供   对于每半年度临了一个交易日的基金份额握有东谈主名册，基金管制东谈主应在每半 年度终端后 5 个服务日内如期向基金托管东谈主提供。对于基金召募期终端时的基金 份额握有东谈主名册、基金权益登记日的基金份额握有东谈主名册以及基金份额握有东谈主大 会登记日的基金份额握有东谈主名册，基金管制东谈主应在相关的名册生成后 5 个服务日 内向基金托管东谈主提供。   （三）基金份额握有东谈主名册的督察   基金托管东谈主应妥善督察基金份额握有东谈主名册。如基金托管东谈主无法妥善保存握 有东谈主名册，基金管制东谈主应实时向中国证监会汇报，并代为履行督察基金份额握有 东谈主名册的职责。基金托管东谈主应酬基金管制东谈主由此产生的督察费给予补偿。   七、适用法律与争议处理方式   （一）本条约适用中华东谈主民共和国法律并从其解释。   （二）基金管制东谈主与基金托管东谈主之间因本条约产生的或与本条约接洽的争议 可通过友好协商处理。但争议未能以协商方式处理的，则任何一方有权将争议提 交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市。并按其时灵验的仲裁规则 进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事东谈主均具有拘谨力，仲裁用度由败 诉方承担。   （三）除争议所涉的内容之外，本条约确当事东谈主仍应履行本条约的其他规矩。   八、托管条约的变更、间隔与基金财产的清理   （一）托管条约的变更   本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约进行变更。变更后的新条约，其 内容不得与《基金合同》的规矩有任何芜乱。变更后的条约应报证监会备案。本 条约约定事项如与法律法规、《基金合同》的规矩不一致，应以法律法规及《基 金合同》的规矩为准。   （二）托管条约的间隔   发生以下情况，本托管条约应当间隔： 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金             更新招募说明书 事项。   具备下列情形之一的，在不违背法律法规且监管部门招供的前提下，基金托 管东谈主有权立即间隔提供托管服务、冻结涉恐资金、要求抵偿损失或遴选其他反洗 钱管控措施： 相关名单在基金托管东谈主或当地监管讳饰提供账户服务、讳饰交易之列； 刑； 基金托管东谈主遇到或可能遇到巨高声誉、财务等损失； 要求基金管制东谈主提供评释交易正当性、确凿性等相关材料，基金管制东谈主无合理理 由拒却配合； 金托管东谈主评估以为基金管制东谈主在反洗钱、恐怖融资及制裁合规风险管制方面风险 品级过高。   （三）基金财产的清理   基金管制东谈主和基金托管东谈主应按照《基金合同》及接洽法律法规的规矩对本基 金的财产进行清理。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                 更新招募说明书         第二十三部分      对基金份额握有东谈主的服务   对于基金份额握有东谈主，基金管制东谈主将根据具体情况提供一系列的服务，并将 根据基金份额握有东谈主的需要和阛阓的变化，加多或变更服务表情。主要服务内容 如下：   一、基金份额握有东谈主登记服务   基金管制东谈主为基金份额握有东谈主提供登记服务。基金管制东谈主将配备安全、完善 的电脑系统及通信系统，准确、实时地为基金投资者办理基金账户、基金份额的 登记、管制、托管与转托管；基金革新和非交易过户；基金份额握有东谈主名册的管 理；权益分派时红利的登记派发；基金交易份额的清理过户和基金交易资金的交 收等服务。   二、基金份额握有东谈主交易信息查询及信息定制服务 不错到销售网点查询和打印该项交易的阐明信息，或者通过基金管制东谈主客服电话 及网站进行查询。 份额握有东谈主可自主遴聘对账单的发送方式，如纸制对账单、电子邮件对账单或短 信对账单，或者通过基金管制东谈主网站进行在线对账单的查询与打印。 话、手机短信等通谈提交信息定制恳求。可定制的信息主要有：基金份额净值、 交易阐明、对账单服务等。基金管制东谈主可根据实践业务需要，调养定制信息的条 件、方式和内容。   三、客户服务中心电话服务   基金管制东谈主客户服务中心提供 24 小时自动语音查询服务，基金份额握有东谈主 可查询基金余额、交易情况、基金居品与服务等相关信息。   客户服务中心在每一服务日提供不少于 12 小时的东谈主工参谋服务。基金份额 握有东谈主可通过基金管制东谈主世界妥洽客服热线：400-888-9918（免远程话费）享受 业务参谋、信息查询、信息定制、通信贵寓修改、投诉建议等多项服务。   四、网站服务 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                          更新招募说明书    基金份额握有东谈主不错通过基金管制东谈主网站（www.99fund.com）享受答理资讯、 信息表现、账户信息、交易信息、在线参谋等多项服务。    基金份额握有东谈主不错通过基金管制东谈主网站“网上交易”办理开户、交易及查 询等业务。接洽基金网上交易的条约文本请参见基金管制东谈主网站。    五、投诉受理服务    基金份额握有东谈主不错通过基金管制东谈主客服电话、网站、信函、电子邮件（客 户服务邮箱：service@99fund.com）、传真（021-28932998）等方式对基金管制东谈主、 销售机构所提供的服务进行投诉。现场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠谈，由基 金管制东谈主和各销售机构分别管制。    基金管制东谈主客户服务中心负责受理投诉，并承诺在收到投诉后 24 小时（工 作日）之内作念出修起。    六、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法融会的内容，可通过上述方式 接洽基金管制东谈主。请确保投资前，您/贵机构依然全面融会了本招募说明书。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                  更新招募说明书       第二十四部分        招募说明书的存放及查阅方式   本基金招募说明书存放于基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的住所， 投资者可在营业时候免费查阅。基金投资者在支付工本费后，可在合理时候内取 得招募说明书的复印件。对投资者按上述方式所获取的文献偏激复印件，基金管 理东谈主和基金托管东谈主保证与所公告文本的内容王人备一致。   投资者还不错径直登录基金管制东谈主的网站(www.99fund.com)查阅和下载招 募说明书。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                            更新招募说明书              第二十五部分        其他应表现事项       以下信息表现事项已通过中国证监会规矩媒介进行公开表现。 序号          公告事项                表现方式          表现日历        对于汇添富精选好意思元债债券型证券                            上证报,公司网站,中国证监会                            基金电子表现网站        投资业务限制金额的公告        汇添富基金管制股份有限公司旗下                            上交所,公司网站,深交所,中国                            证监会基金电子表现网站        品贵寓概要                            上交所,上证报,公司网站,深交        汇添富基金管制股份有限公司旗下        基金 2023 年第一季度汇报                            网站                            上交所,上证报,公司网站,深交        汇添富基金管制股份有限公司旗下        基金 2023 年第二季度汇报                            网站        对于汇添富精选好意思元债债券型证券        投资基金调养东谈主民币份额大额申      上证报,公司网站,中国证监会        购、如期定额投资业务限制金额的     基金电子表现网站        公告        对于汇添富基金管制股份有限公司     上证报,公司网站,中国证监会        运用固有资金投资旗下基金的公告     基金电子表现网站                            上交所,上证报,公司网站,深交        汇添富基金管制股份有限公司旗下        基金 2023 年中期汇报                            网站        对于汇添富基金管制股份有限公司                            上证报,公司网站,中国证监会                            基金电子表现网站        互助关系的公告        对于汇添富基金管制股份有限公司                            上证报,公司网站,中国证监会                            基金电子表现网站        有限公司互助关系的公告        对于汇添富精选好意思元债债券型证券                            上证报,公司网站,中国证监会                            基金电子表现网站        投资业务的公告                            上交所,上证报,公司网站,深交        汇添富基金管制股份有限公司旗下        基金 2023 年第三季度汇报                            网站        对于汇添富精选好意思元债债券型证券                            上证报,公司网站,中国证监会                            基金电子表现网站        投资业务的公告        对于汇添富精选好意思元债债券型证券                            上证报,公司网站,中国证监会                            基金电子表现网站        投资业务限制金额的公告 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                               更新招募说明书       对于汇添富运用固有资金投资旗下         上证报,公司网站,中国证监会       基金的公告                   基金电子表现网站       汇添富精选好意思元债债券型证券投资         上证报,公司网站,中国证监会       基金基金司理变更公告              基金电子表现网站       汇添富精选好意思元债债券型证券投资                               公司网站,中国证监会基金电                               子表现网站       月 13 日更新）       对于汇添富精选好意思元债债券型证券                               上证报,公司网站,中国证监会                               基金电子表现网站       暂停申购、赎回等业务的公告       对于驻扎犯警分子冒用汇添富基金       口头进行违警步履的勤恳指示       对于汇添富基金管制股份有限公司                               上证报,公司网站,中国证监会                               基金电子表现网站       互助关系的公告                               上交所,上证报,公司网站,深交       汇添富基金管制股份有限公司旗下       基金 2023 年第四季度汇报                               网站       对于汇添富精选好意思元债债券型证券                               上证报,公司网站,中国证监会                               基金电子表现网站       投资业务限制金额的公告                               上交所,上证报,公司网站,深交       汇添富基金管制股份有限公司旗下       基金 2023 年年度汇报                               网站       汇添富基金管制股份有限公司对于                               上证报,公司网站,中国证监会                               基金电子表现网站       贵寓的公告       汇添富基金管制股份有限公司对于         上交所,上证报,公司网站,深交       的公告                     网站 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                    更新招募说明书               第二十六部分      备查文献   一、本基金备查文献包括下列文献：   二、备查文献的存放地点和投资者查阅方式：   以上备查文献存放在基金管制东谈主和基金托管东谈主的办公局面，在办公时候可供 免费查阅。                            汇添富基金管制股份有限公司